Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000066941 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$23.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $72.7M | 12,42 | 226.527 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797TK3 | $68.1M | 11,63 | 68.240.000 | DBT | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $64.0M | 10,93 | 690.420 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $44.8M | 7,65 | 44.777.473 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $42.9M | 7,33 | 794.199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $28.1M | 4,80 | 438.801 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RF7 | $20.9M | 3,57 | 25.225.108 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810RR1 | $18.5M | 3,17 | 24.901.969 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810QV3 | $17.7M | 3,02 | 22.906.930 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RL4 | $17.7M | 3,02 | 24.518.036 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RA8 | $17.0M | 2,90 | 22.960.419 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810RW0 | $16.2M | 2,77 | 22.798.008 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SB5 | $15.1M | 2,58 | 20.926.619 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810QP6 | $13.2M | 2,25 | 13.566.091 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TY4 | $12.7M | 2,17 | 14.328.226 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810SG4 | $12.2M | 2,08 | 17.093.974 | DBT | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $9.1M | 1,55 | 53.634 | EC | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SM1 | $8.3M | 1,42 | 14.642.267 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810UH9 | $7.3M | 1,25 | 7.852.254 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810SV1 | $7.3M | 1,25 | 13.680.865 | DBT | US |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 912810TE8 | $6.9M | 1,17 | 13.159.689 | DBT | US |
| Deere & Co | 244199105 | $6.8M | 1,17 | 12.156 | EC | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810TP3 | $6.3M | 1,07 | 8.149.527 | DBT | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.3M | 0,91 | 25.633 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.4M | 0,75 | 60.728 | EC | AU |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $3.9M | 0,66 | 41.320 | EC | GB |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 0,58 | 19.715 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $3.3M | 0,56 | 35.519 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $2.5M | 0,43 | 27.681 | EC | FR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.4M | 0,41 | 28.353 | EC | US |
| Glencore PLC | — | $2.1M | 0,36 | 285.448 | EC | CH |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 0,35 | 15.455 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.0M | 0,34 | 34.192 | EC | US |
| Vale SA | 91912E105 | $1.8M | 0,30 | 110.868 | EC | BR |
| BP PLC | 055622104 | $1.6M | 0,27 | 33.601 | EC | GB |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.5M | 0,26 | 20.276 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.4M | 0,23 | 32.550 | EC | NO |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.3M | 0,22 | 26.163 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.2M | 0,20 | 10.851 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $1.1M | 0,19 | 549.610 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $1.1M | 0,19 | 19.417 | EC | IT |
| Antofagasta PLC | — | $1.0M | 0,18 | 23.532 | EC | CL |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.0M | 0,18 | 35.113 | EC | DK |
| Fortescue Ltd | — | $1.0M | 0,17 | 72.984 | EC | AU |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.0M | 0,17 | 15.391 | EC | CA |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.0M | 0,17 | 3.814 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 0,17 | 6.948 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $897K | 0,15 | 4.546 | EC | US |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $889K | 0,15 | 10.988 | EC | CL |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $858K | 0,15 | 6.605 | EC | US |
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Dividenden 27 Zahlungen
$0,53
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2920 |
| 27. März 2026 | $0,0150 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 29. September 2025 | $0,1300 |
| 27. Juni 2025 | $0,2380 |
| 27. März 2025 | $0,0830 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1230 |
| 26. September 2024 | $0,0920 |
| 26. Juni 2024 | $0,2060 |
| 25. März 2024 | $0,0490 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1980 |
| 26. September 2023 | $0,1450 |
| 27. Juni 2023 | $0,1820 |
| 28. März 2023 | $0,0780 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0720 |
| 27. September 2022 | $0,2630 |
| 27. Juni 2022 | $0,2750 |
| 28. März 2022 | $0,1370 |
| 28. Dezember 2021 | $0,3200 |
| 22. September 2021 | $0,0800 |
| 23. Juni 2021 | $0,0720 |
| 24. März 2021 | $0,0360 |
| 16. Dezember 2020 | $0,0760 |
| 23. September 2020 | $0,0480 |
| 24. Juni 2020 | $0,0190 |
| 25. März 2020 | $0,0390 |
| 26. Dezember 2019 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220.191.004 | 70,87% | 9.891.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30.512.778 | 9,82% | 1.370.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23.327.262 | 7,51% | 1.184.726 | Aktien | 31. März 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16.176.985 | 5,21% | 726.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4.666.458 | 1,50% | 209.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.533.619 | 1,14% | 158.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.337.300 | 0,75% | 105.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.908.684 | 0,61% | 85.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.836.141 | 0,59% | 85.601 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.429.315 | 0,46% | 64.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.286.873 | 0,41% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $834.492 | 0,27% | 36.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686.521 | 0,22% | 30.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515.831 | 0,17% | 23.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.604 | 0,11% | 15.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324.083 | 0,10% | 14.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237.002 | 0,08% | 10.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165.214 | 0,05% | 7.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154.975 | 0,05% | 6.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100.170 | 0,03% | 4.500 | Aktien | 31. März 2026 |
| CWM, LLC | $56.782 | 0,02% | 2.551 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.801 | 0,00% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.215 | 0,00% | 504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |