Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000066941 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$23.5M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 149 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0,14 | 12.727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0,14 | 6.320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0,13 | 48.959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0,13 | 3.808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0,12 | 5.695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0,11 | 24.585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0,11 | 10.772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0,11 | 56.402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0,10 | 11.708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0,10 | 23.312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0,09 | 6.593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0,09 | 17.440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0,09 | 20.216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0,09 | 7.841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0,08 | 272.533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0,08 | 106.557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0,08 | 19.275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0,08 | 8.868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0,07 | 27.669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0,07 | 4.289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0,07 | 13.733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0,07 | 3.187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0,06 | 10.724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0,06 | 9.821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,06 | 3.159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0,06 | 14.260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0,06 | 6.462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0,06 | 2.606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0,06 | 6.741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0,06 | 6.806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0,06 | 5.878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0,06 | 2.985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0,05 | 23.477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0,05 | 107.117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0,05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0,05 | 4.181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0,05 | 8.125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0,05 | 34.252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0,05 | 9.292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0,05 | 300.072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0,05 | 5.559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0,04 | 4.967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0,04 | 5.200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0,04 | 9.742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0,04 | 66.320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0,04 | 41.736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0,04 | 9.840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0,04 | 140.013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0,03 | 4.069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0,03 | 2.249 | EC | GB |
Dividenden 27 Zahlungen
$0,53
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2920 |
| 27. März 2026 | $0,0150 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 29. September 2025 | $0,1300 |
| 27. Juni 2025 | $0,2380 |
| 27. März 2025 | $0,0830 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1230 |
| 26. September 2024 | $0,0920 |
| 26. Juni 2024 | $0,2060 |
| 25. März 2024 | $0,0490 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1980 |
| 26. September 2023 | $0,1450 |
| 27. Juni 2023 | $0,1820 |
| 28. März 2023 | $0,0780 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0720 |
| 27. September 2022 | $0,2630 |
| 27. Juni 2022 | $0,2750 |
| 28. März 2022 | $0,1370 |
| 28. Dezember 2021 | $0,3200 |
| 22. September 2021 | $0,0800 |
| 23. Juni 2021 | $0,0720 |
| 24. März 2021 | $0,0360 |
| 16. Dezember 2020 | $0,0760 |
| 23. September 2020 | $0,0480 |
| 24. Juni 2020 | $0,0190 |
| 25. März 2020 | $0,0390 |
| 26. Dezember 2019 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220.191.004 | 70,87% | 9.891.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30.512.778 | 9,82% | 1.370.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23.327.262 | 7,51% | 1.184.726 | Aktien | 31. März 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16.176.985 | 5,21% | 726.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4.666.458 | 1,50% | 209.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.533.619 | 1,14% | 158.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.337.300 | 0,75% | 105.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.908.684 | 0,61% | 85.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.836.141 | 0,59% | 85.601 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.429.315 | 0,46% | 64.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.286.873 | 0,41% | 57.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centric Wealth Management | $834.492 | 0,27% | 36.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686.521 | 0,22% | 30.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515.831 | 0,17% | 23.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.604 | 0,11% | 15.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324.083 | 0,10% | 14.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237.002 | 0,08% | 10.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165.214 | 0,05% | 7.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154.975 | 0,05% | 6.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100.170 | 0,03% | 4.500 | Aktien | 31. März 2026 |
| CWM, LLC | $56.782 | 0,02% | 2.551 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27.000 | 0,01% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13.801 | 0,00% | 620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.215 | 0,00% | 504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |