Tidal Trust I (JSTC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069950 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $335.3M
- Bestände
- 637
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 138,7
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$44.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$44.3M
- Letzte 12 Monate
- +$31.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 637 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXOR NV | — | $379K | 0,11 | 4.851 | EC | NL |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $378K | 0,11 | 16.522 | EC | JP |
| Rubrik Inc | 781154109 | $374K | 0,11 | 4.760 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $371K | 0,11 | 35.317 | EC | HK |
| Unipol Assicurazioni SpA | — | $363K | 0,11 | 14.665 | EC | IT |
| Meritz Financial Group Inc | — | $363K | 0,11 | 5.317 | EC | KR |
| Bunzl PLC | — | $363K | 0,11 | 11.439 | EC | GB |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $362K | 0,11 | 3.639 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $359K | 0,11 | 1.573 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $358K | 0,11 | 1.067 | EC | US |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | — | $353K | 0,11 | 483.361 | EC | TW |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $351K | 0,10 | 5.290 | EC | JP |
| HubSpot Inc | 443573100 | $351K | 0,10 | 1.591 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $350K | 0,10 | 9.992 | EC | US |
| ICON PLC | — | $349K | 0,10 | 2.566 | EC | IE |
| CPFL Energia SA | — | $348K | 0,10 | 40.770 | EC | BR |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $345K | 0,12 | 1.000 | EC | US |
| Storebrand ASA | — | $342K | 0,10 | 17.936 | EC | NO |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $339K | 0,10 | 1.118 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $336K | 0,10 | 3.923 | EC | US |
| Pro Medicus Ltd | — | $336K | 0,10 | 3.527 | EC | AU |
| Tryg A/S | — | $333K | 0,10 | 14.157 | EC | DK |
| Atlassian Corp | 049468101 | $331K | 0,10 | 3.078 | EC | AU |
| TMX Group Ltd | 87262K105 | $326K | 0,10 | 8.708 | EC | CA |
| Recordati Industria Chimica e | — | $320K | 0,10 | 5.330 | EC | IT |
| RHB Bank Bhd | — | $319K | 0,10 | 153.903 | EC | MY |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $311K | 0,09 | 1.005 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $306K | 0,09 | 52.588 | EC | CN |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $305K | 0,09 | 1.088 | EC | BM |
| M&G PLC | — | $302K | 0,09 | 70.970 | EC | GB |
| Avnet Inc | 053807103 | $302K | 0,09 | 3.471 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $300K | 0,09 | 3.879 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $293K | 0,09 | 5.202 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $291K | 0,09 | 9.457 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $287K | 0,09 | 1.584 | EC | US |
| XP Inc | — | $286K | 0,09 | 17.130 | EC | BR |
| Nemetschek SE | — | $283K | 0,08 | 3.931 | EC | DE |
| Standard Life PLC | — | $283K | 0,08 | 27.058 | EC | GB |
| Banco BPM SpA | — | $281K | 0,08 | 17.880 | EC | IT |
| Wiwynn Corp | — | $278K | 0,08 | 1.598 | EC | TW |
| HKEX | — | $277K | 0,08 | 5.426 | EC | HK |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $274K | 0,08 | 16.815 | EC | US |
| Boralex Inc | 09950M300 | $273K | 0,08 | 10.216 | EC | CA |
| CSC Financial Co Ltd | — | $269K | 0,08 | 185.728 | EC | CN |
| Kanzhun Ltd | 48553T106 | $253K | 0,08 | 18.660 | EC | CN |
| Joby Aviation Inc | — | $244K | 0,07 | 20.490 | EC | US |
| Laurentian Bank of Canada | 51925D106 | $240K | 0,07 | 8.217 | EC | CA |
| Lottery Corp Ltd/The | — | $237K | 0,07 | 60.802 | EC | AU |
| WiseTech Global Ltd | — | $236K | 0,07 | 9.124 | EC | AU |
| Cognex Corp | 192422103 | $235K | 0,07 | 3.564 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
44,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67.350.319 | 47,50% | 2.943.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.179.838 | 8,59% | 532.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.141.995 | 4,33% | 268.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5.737.244 | 4,05% | 250.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4.382.206 | 3,09% | 191.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3.862.516 | 2,72% | 168.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3.563.621 | 2,51% | 182.844 | Aktien | 31. März 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3.407.229 | 2,40% | 148.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3.032.326 | 2,14% | 132.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2.772.931 | 1,96% | 121.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2.700.307 | 1,90% | 132.824 | Aktien | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.195.555 | 1,55% | 95.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2.079.119 | 1,47% | 90.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.877.275 | 1,32% | 82.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.864.712 | 1,32% | 81.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1.855.604 | 1,31% | 95.208 | Aktien | 31. März 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1.701.427 | 1,20% | 74.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.597.144 | 1,13% | 69.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1.539.732 | 1,09% | 67.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1.385.566 | 0,98% | 60.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $1.342.754 | 0,95% | 58.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1.282.716 | 0,90% | 56.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1.115.578 | 0,79% | 48.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823.448 | 0,58% | 35.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747.580 | 0,53% | 40.718 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654.228 | 0,46% | 28.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564.973 | 0,40% | 24.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Western Trust Bank | $554.243 | 0,39% | 24.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554.243 | 0,39% | 24.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543.668 | 0,38% | 23.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406.727 | 0,29% | 17.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317.269 | 0,22% | 13.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310.990 | 0,22% | 13.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297.439 | 0,21% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294.304 | 0,21% | 12.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206.950 | 0,15% | 9.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150.080 | 0,11% | 6.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $138.087 | 0,10% | 7.085 | Aktien | 31. März 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47.284 | 0,03% | 2.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39.163 | 0,03% | 1.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35.721 | 0,03% | 1.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $30.296 | 0,02% | 1.554 | Aktien | 31. März 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25.237 | 0,02% | 1.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22.880 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.783 | 0,02% | 952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13.123 | 0,01% | 573.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7.939 | 0,01% | 347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clean Yield Group | $7.682 | 0,01% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2.380 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |