Tidal Trust I (JSTC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069950 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $335.3M
- Bestände
- 637
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 138,7
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$44.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$44.3M
- Letzte 12 Monate
- +$31.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 637 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proximus SADP | — | $112K | 0,03 | 14.362 | EC | BE |
| Stepan Co | 858586100 | $112K | 0,03 | 2.114 | EC | US |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $112K | 0,03 | 6.719 | EC | CN |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $110K | 0,03 | 2.422 | EC | PR |
| Food & Life Cos Ltd | — | $109K | 0,03 | 1.596 | EC | JP |
| TriMas Corp | 896215209 | $109K | 0,03 | 2.663 | EC | US |
| Toho Co Ltd/Tokyo | — | $109K | 0,03 | 14.105 | EC | JP |
| Supalai PCL | — | $109K | 0,03 | 228.499 | EC | TH |
| VZ Holding AG | — | $108K | 0,03 | 570 | EC | CH |
| Chemed Corp | 16359R103 | $108K | 0,03 | 254 | EC | US |
| Neinor Homes SA | — | $108K | 0,03 | 5.804 | EC | ES |
| Landis+Gyr Group AG | — | $108K | 0,03 | 1.667 | EC | CH |
| Croda International PLC | — | $108K | 0,03 | 2.629 | EC | GB |
| Brady Corp | 104674106 | $108K | 0,03 | 1.249 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $107K | 0,03 | 986 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $107K | 0,03 | 1.200 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $107K | 0,03 | 673 | EC | US |
| USS Co Ltd | — | $107K | 0,03 | 9.685 | EC | JP |
| Attendo AB | — | $107K | 0,03 | 8.364 | EC | SE |
| Digi International Inc | 253798102 | $107K | 0,03 | 1.600 | EC | US |
| Hiscox Ltd | — | $106K | 0,03 | 4.511 | EC | BM |
| Middlesex Water Co | 596680108 | $106K | 0,03 | 2.014 | EC | US |
| Lottomatica Group Spa | — | $106K | 0,03 | 3.560 | EC | IT |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $105K | 0,03 | 2.035 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $105K | 0,03 | 917 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $105K | 0,03 | 1.414 | EC | BM |
| EFG International AG | — | $105K | 0,03 | 5.015 | EC | CH |
| Diploma PLC | — | $104K | 0,03 | 1.109 | EC | GB |
| Match Group Inc | 57667L107 | $104K | 0,03 | 2.878 | EC | US |
| Rexel SA | — | $103K | 0,03 | 2.403 | EC | FR |
| Jamieson Wellness Inc | 470748104 | $103K | 0,03 | 3.990 | EC | CA |
| Whitbread PLC | — | $102K | 0,03 | 3.228 | EC | GB |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $102K | 0,03 | 606 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $102K | 0,03 | 4.705 | EC | BM |
| DIC Corp | — | $101K | 0,03 | 3.323 | EC | JP |
| Korean Reinsurance Co | — | $101K | 0,03 | 11.811 | EC | KR |
| Enviri Corp | 415864107 | $101K | 0,03 | 4.847 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $100K | 0,03 | 544 | EC | US |
| Richelieu Hardware Ltd | 76329W103 | $100K | 0,03 | 3.468 | EC | CA |
| Bidvest Group Ltd | — | $100K | 0,03 | 6.909 | EC | ZA |
| AAON Inc | 000360206 | $100K | 0,03 | 710 | EC | US |
| JSE Ltd | — | $99K | 0,03 | 10.370 | EC | ZA |
| Bradsaude SA | — | $99K | 0,03 | 36.981 | EC | BR |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $99K | 0,03 | 1.323 | EC | US |
| Coronation Fund Managers Ltd | — | $99K | 0,03 | 37.517 | EC | ZA |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $98K | 0,03 | 1.991 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $98K | 0,03 | 1.244 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $97K | 0,03 | 2.557 | EC | US |
| Nicolet Bankshares Inc | 65406E102 | $97K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | — | $97K | 0,03 | 520 | EC | IL |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
44,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67.350.319 | 47,51% | 2.943.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.179.838 | 8,59% | 532.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.141.995 | 4,33% | 268.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5.737.244 | 4,05% | 250.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4.382.206 | 3,09% | 191.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3.862.516 | 2,72% | 168.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3.563.621 | 2,51% | 182.844 | Aktien | 31. März 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3.407.229 | 2,40% | 148.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3.032.326 | 2,14% | 132.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2.772.931 | 1,96% | 121.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2.700.307 | 1,90% | 132.824 | Aktien | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.195.555 | 1,55% | 95.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2.079.119 | 1,47% | 90.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.877.275 | 1,32% | 82.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.864.712 | 1,32% | 81.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1.855.604 | 1,31% | 95.208 | Aktien | 31. März 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1.701.427 | 1,20% | 74.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.597.144 | 1,13% | 69.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1.539.732 | 1,09% | 67.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1.385.566 | 0,98% | 60.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $1.342.754 | 0,95% | 58.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1.282.716 | 0,90% | 56.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1.115.578 | 0,79% | 48.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823.448 | 0,58% | 35.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747.580 | 0,53% | 40.718 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654.228 | 0,46% | 28.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564.973 | 0,40% | 24.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Western Trust Bank | $554.243 | 0,39% | 24.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554.243 | 0,39% | 24.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543.668 | 0,38% | 23.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406.727 | 0,29% | 17.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317.269 | 0,22% | 13.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310.990 | 0,22% | 13.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297.439 | 0,21% | 13.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294.304 | 0,21% | 12.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206.950 | 0,15% | 9.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150.080 | 0,11% | 6.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $138.087 | 0,10% | 7.085 | Aktien | 31. März 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47.284 | 0,03% | 2.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39.163 | 0,03% | 1.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $35.721 | 0,03% | 1.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25.237 | 0,02% | 1.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22.880 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.783 | 0,02% | 952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13.123 | 0,01% | 573.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7.939 | 0,01% | 347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clean Yield Group | $7.682 | 0,01% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2.380 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| ISVL iShares Trust | $333.2M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |