FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80.359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116.673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15.107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61.895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44.923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193.589 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 19 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0800 |
| 30. Juli 2026 | $0,0800 |
| 29. Juni 2026 | $0,0800 |
| 28. Mai 2026 | $0,0800 |
| 29. April 2026 | $0,0800 |
| 30. März 2026 | $0,0800 |
| 26. Februar 2026 | $0,0800 |
| 29. Januar 2026 | $0,0800 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1460 |
| 26. November 2025 | $0,0800 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0800 |
| 29. September 2025 | $0,0800 |
| 28. August 2025 | $0,0800 |
| 30. Juli 2025 | $0,1000 |
| 27. Juni 2025 | $0,1000 |
| 29. Mai 2025 | $0,1000 |
| 29. April 2025 | $0,0800 |
| 28. März 2025 | $0,0950 |
| 27. Februar 2025 | $0,1100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |