Tidal Trust II (HOOX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091053 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.8M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,5
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HOOX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136,05% | — |
| 3M | ▼ -25,66% | — |
| 6M | ▼ -17,10% | — |
| YTD | ▲ +24,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. März 2025 | ▲ +355,27% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$13.9M
- Letzte 12 Monate
- +$7.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21,06 | 3.130.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4,08 | 605.771 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $244K | 1,64 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $130K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $127K | 0,85 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $107K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$65K | -0,44 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$144K | -0,97 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |