Tidal Trust II (CCSO)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076804 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $46.6M
- Bestände
- 120
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,9
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCSO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Volatilität 1J
- 23,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,59
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$684K
- Quartalsende Apr 2026
- +$32K
- Letzte 12 Monate
- +$4.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9.049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8.312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6.299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6.509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1.137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1.685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1.128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3.237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2.614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4.986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4.060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6.440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5.413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1.498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4.128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2.506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3.497 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Aktien | 31. März 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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