Virtus ETF Trust II (PCLO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088950 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $18.7M
- Bestände
- 24
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 51,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,4
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.3M
- Letzte 12 Monate
- -$1.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 24 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,36 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,35 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5,34 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,82 | 900.000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4,55 | 850.000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,29 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4,28 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,26 | 800.000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4,26 | 800.000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4,03 | 750.000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4,02 | 750.000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3,60 | 670.000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3,22 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3,21 | 600.000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3,19 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,68 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,35 | 438.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,84 | 157.000 | ABS-CBDO | KY |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1.194.734 | 24,91% | 48.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896.051 | 18,68% | 36.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709.000 | 14,78% | 28.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614.766 | 12,82% | 24.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501.291 | 10,45% | 20.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463.856 | 9,67% | 18.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199.520 | 4,16% | 8.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174.999 | 3,65% | 7.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41.069 | 0,86% | 1.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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