Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000080730 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$3.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $105K | 0,08 | 85 | DE | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $104K | 0,07 | -126 | DIR | AU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $96K | 0,07 | 119 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $95K | 0,07 | 5 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $95K | 0,07 | 5 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $93K | 0,07 | -82 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $87K | 0,06 | 19 | DCO | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $83K | 0,06 | 437 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $82K | 0,06 | 10 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $82K | 0,06 | 14 | DCO | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $77K | 0,05 | 4.159 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $77K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $76K | 0,05 | 5 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $75K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $73K | 0,05 | -44 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $73K | 0,05 | -7 | DIR | JP |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $70K | 0,05 | -85 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $68K | 0,05 | 43 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $65K | 0,05 | -20 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $57K | 0,04 | -72 | DIR | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $54K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $52K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $50K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $49K | 0,03 | -27 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,03 | 64 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,03 | 81 | DCO | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $47K | 0,03 | 57 | DCO | BR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,03 | -33 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $43K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $42K | 0,03 | 10 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $41K | 0,03 | 17 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,03 | 22 | DCO | MY |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40K | 0,03 | -11 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $39K | 0,03 | 103 | DCO | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,03 | 13 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $37K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,03 | 6 | DCO | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $34K | 0,02 | 7 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,02 | -15 | DCO | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $27K | 0,02 | -29 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $26K | 0,02 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $25K | 0,02 | 21 | DCO | FR |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $23K | 0,02 | 2.651 | EC | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $19K | 0,01 | -5 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,01 | -101 | DIR | AU |
Dividenden 2 Zahlungen
$0,00
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 5. Dezember 2024 | $0,2340 |
| 5. Dezember 2023 | $0,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,81% | 3.595.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 41,00% | 3.148.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.387.553 | 3,05% | 234.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,66% | 204.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6.390.194 | 2,64% | 202.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,64% | 202.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629.073 | 0,26% | 19.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,10% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48.649 | 0,02% | 1.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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