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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +4,23%▲ +4,72%
3M▲ +13,56%▲ +19,14%
6M▲ +13,56%▲ +19,14%
YTD▲ +12,55%▲ +19,40%
1Y▲ +3,98%▲ +23,20%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +1,60%▲ +53,87%
Volatilität 1J22,70%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,42

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.5M
Quartalsende Jul 2026 +$17.1M
Letzte 12 Monate +$50.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $12.9M 8,13 64.082 EC US
APPLE INC. · $12.0M 7,59 38.886 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $9.1M 5,78 19.677 EC US
AMAZON.COM, INC. · $7.7M 4,89 28.493 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $6.8M 4,29 8.245 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $5.7M 3,59 11.927 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $5.5M 3,47 15.424 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $5.2M 3,26 14.445 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $4.9M 3,09 12.560 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $4.4M 2,76 7.838 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $4.1M 2,60 13.229 EC US
WALMART INC. 931142103 $4.0M 2,50 35.652 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $3.3M 2,11 28.811 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $3.3M 2,09 36.733 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $3.1M 1,95 3.245 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $2.9M 1,86 5.796 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $2.7M 1,69 9.150 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $2.2M 1,39 30.787 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $2.1M 1,30 16.779 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $2.0M 1,25 5.969 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $1.8M 1,16 6.652 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $1.7M 1,10 9.545 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $1.6M 1,02 3.378 EC US
AMGEN INC. · $1.5M 0,96 3.943 EC US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615Q103 $1.5M 0,96 14.005 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $1.4M 0,90 7.436 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $1.4M 0,89 1.640 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $1.4M 0,88 9.990 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $1.4M 0,87 2.521 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $1.4M 0,86 7.906 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $1.3M 0,83 1.083 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $1.3M 0,82 3.553 EC US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $1.2M 0,76 6.402 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $1.2M 0,75 9.069 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $1.1M 0,72 7.706 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $1.1M 0,69 5.660 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $1.1M 0,69 666 EC US
SHOPIFY INC. 82509L107 $1.0M 0,66 8.913 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $917K 0,58 2.594 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $884K 0,56 2.234 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $882K 0,56 1.849 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $877K 0,55 8.330 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $868K 0,55 5.361 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $777K 0,49 2.917 EC US
ARM Holdings PLC · $744K 0,47 3.106 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $738K 0,47 2.949 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $715K 0,45 1.919 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $702K 0,44 374 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $695K 0,44 2.644 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $689K 0,44 7.151 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 41,5%
Communication Services 15,3%
Retail 5,9%
Consumer Discretionary 4,7%
Healthcare 2,9%
Industrials 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,9%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,4%

Dividenden 73 Zahlungen

08
16,59%Rendite (TTM)
$5,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1400
24. August 2026$0,1710
20. Juli 2026$0,2680
22. Juni 2026$0,2080
18. Mai 2026$0,2070
20. April 2026$0,1530
23. März 2026$0,1840
23. Februar 2026$0,1460
20. Januar 2026$0,1570
30. Dezember 2025$2,7780
22. Dezember 2025$0,1620
24. November 2025$0,2760
20. Oktober 2025$0,2400
22. September 2025$0,1440
18. August 2025$0,1360
21. Juli 2025$0,1360
23. Juni 2025$0,1600
19. Mai 2025$0,1760
21. April 2025$0,2290
24. März 2025$0,1640
24. Februar 2025$0,1280
21. Januar 2025$0,1590
30. Dezember 2024$5,2980
18. November 2024$0,1760
21. Oktober 2024$0,1870
23. September 2024$0,1780
19. August 2024$0,2040
22. Juli 2024$0,1680
24. Juni 2024$0,1440
20. Mai 2024$0,1390
22. April 2024$0,1470
18. März 2024$0,1570
20. Februar 2024$0,1510
22. Januar 2024$0,1500
28. Dezember 2023$0,1440
20. November 2023$0,1280
23. Oktober 2023$0,1330
18. September 2023$0,1390
21. August 2023$0,1350
24. Juli 2023$0,1410
20. Juni 2023$0,1390
22. Mai 2023$0,1240
24. April 2023$0,1260
20. März 2023$0,1230
21. Februar 2023$0,1220
23. Januar 2023$0,1150
29. Dezember 2022$0,1130
21. November 2022$0,1160
24. Oktober 2022$0,1110
19. September 2022$0,1180

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $6.587.145 26,67% 217.326 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $3.018.027 12,22% 99.572 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.839.664 11,50% 93.688 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.861.459 7,54% 61.414 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.242.278 5,03% 40.986 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.162.213 4,71% 38.345 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.009.014 4,09% 36.243 Aktien 30. Juni 2025
Cannon Wealth Management Services, LLC $916.908 3,71% 30.251 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $728.556 2,95% 24.037 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $610.383 2,47% 20.138 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $546.477 2,21% 18.030 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $504.661 2,04% 16.650 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $460.682 1,87% 15.199 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $452.498 1,83% 14.929 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $428.000 1,73% 14.111 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $415.156 1,68% 13.697 Aktien 30. Juni 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $371.752 1,51% 12.265 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $367.236 1,49% 12.116 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $313.367 1,27% 10.339 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $302.307 1,22% 10.066 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $236.460 0,96% 7.802 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $153.341 0,62% 5.059 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $33.371 0,14% 1.101 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $33.341 0,13% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24.922 0,10% 850 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24.814 0,10% 819 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $20.847 0,08% 711 Aktien 30. September 2025
Harbor Asset Planning, Inc. $17.580 0,07% 580 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.972 0,04% 362 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $3.031 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.576 0,01% 85 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $485 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $304 0,00% 10 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $215 0,00% 7.097 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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