Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000080730 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.4M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- -$3.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | -$707K | -0,51 | -4.078 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | -$717K | -0,51 | -10.139 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$721K | -0,51 | -24.372 | EC | CN |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | -$740K | -0,53 | -5.435 | EC | US |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | -$754K | -0,54 | -29.128 | EC | IN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | -$821K | -0,59 | -5.055 | EC | CA |
| Ingredion Inc | 457187102 | -$924K | -0,66 | -8.206 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 5. Dezember 2024 | $0,2340 |
| 5. Dezember 2023 | $0,2400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $113.274.793 | 46,81% | 3.595.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $99.212.861 | 41,00% | 3.148.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $7.387.553 | 3,05% | 234.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $6.434.664 | 2,66% | 204.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $6.390.194 | 2,64% | 202.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6.384.238 | 2,64% | 202.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684.466 | 0,28% | 21.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $629.073 | 0,26% | 19.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $395.400 | 0,16% | 12.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $275.830 | 0,11% | 8.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $264.107 | 0,11% | 8.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $229.888 | 0,10% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $227.998 | 0,09% | 7.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $103.916 | 0,04% | 3.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $48.649 | 0,02% | 1.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14.368 | 0,01% | 456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10.303 | 0,00% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.531 | 0,00% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.508 | 0,00% | 234 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.647 | 0,00% | 84 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $756 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMOM Cambria Global Momentum ETF | $140.3M |
| ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… | $140.6M |
| GEW Cambria Global EW ETF | $140.9M |
| SPTE SP Funds S&P Global Technology … | $141.2M |
| QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Cal… | $141.6M |
| PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $140.0M |
| IZRL ARK Israel Innovative Technolog… | $139.3M |
| FAB First Trust Multi Cap Value Alp… | $138.8M |
| RVNU Xtrackers Municipal Infrastruct… | $138.4M |
| CURE Direxion Daily Healthcare Bull … Hebel/Inverse | $138.3M |