Tidal Trust II (IWMY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081660 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $99.0M
- Bestände
- 4
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$985K
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.1M
- Letzte 12 Monate
- +$17.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3.898.752 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595.500 | 43,06% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368.793 | 26,67% | 18.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248.253 | 17,95% | 12.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62.964 | 4,55% | 3.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $57.922 | 4,19% | 2.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.250 | 1,39% | 970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12.465 | 0,90% | 628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.345 | 0,53% | 370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6.698 | 0,48% | 340 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3.615 | 0,26% | 118 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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