Tidal Trust II (ULTY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084078 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $854.7M
- Bestände
- 90
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,2
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$36.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$211.3M
- Letzte 12 Monate
- +$2.0B
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 90 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,00 | 3.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,00 | 4.190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,00 | 2.054 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 2.510 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -1.255 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | 0,00 | -2.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$19K | 0,00 | -4.190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | 0,00 | -1.660 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$29K | 0,00 | -580 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$39K | 0,00 | -1.660 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$44K | -0,01 | -2.054 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$45K | -0,01 | -3.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$102K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$126K | -0,01 | -2.699 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$207K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$255K | -0,03 | -1.160 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$306K | -0,04 | -9.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$386K | -0,05 | -1.160 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$463K | -0,05 | -4.498 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$509K | -0,06 | -1.591 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$513K | -0,06 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$675K | -0,08 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$738K | -0,09 | -1.200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$748K | -0,09 | -1.591 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$854K | -0,10 | -1.650 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$878K | -0,10 | -4.190 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$897K | -0,10 | -1.850 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$906K | -0,11 | -12.240 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.0M | -0,12 | -12.240 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -0,12 | -1.650 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -0,13 | -2.699 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -0,15 | -2.400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.1M | -0,24 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.3M | -0,27 | -800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.7M | -0,32 | -1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.3M | -0,38 | -460 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.5M | -0,41 | -1.255 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3.8M | -0,45 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6.4M | -0,75 | -580 | DE | US |
Seite 2
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21.949.811 | 60,94% | 742.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.005.437 | 5,57% | 67.820 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.905.216 | 5,29% | 64.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.161 | 4,17% | 50.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.437.871 | 3,99% | 48.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855.171 | 2,37% | 27.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822.046 | 2,28% | 27.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726.560 | 2,02% | 24.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707.271 | 1,96% | 129.300 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664.734 | 1,85% | 22.480 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618.220 | 1,72% | 20.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429.653 | 1,19% | 14.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410.136 | 1,14% | 13.870 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399.195 | 1,11% | 13.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384.541 | 1,07% | 70.300 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292.092 | 0,81% | 9.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202.352 | 0,56% | 36.993 | Aktien | 30. September 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167.691 | 0,47% | 5.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158.524 | 0,44% | 5.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78.570 | 0,22% | 12.987 | Aktien | 31. März 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57.662 | 0,16% | 1.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35.465 | 0,10% | 950 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32.097 | 0,09% | 1.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26.150 | 0,07% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25.017 | 0,07% | 846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23.960 | 0,07% | 810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20.699 | 0,06% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13.307 | 0,04% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.888 | 0,04% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.656 | 0,04% | 428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.575 | 0,02% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7.599 | 0,02% | 257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.003 | 0,02% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.027 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4.353 | 0,01% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.914 | 0,01% | 95 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.425 | 0,01% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.250 | 0,01% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2.129 | 0,01% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2.867 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBTK iShares Trust | $855.5M |
| REZ iShares Trust | $855.8M |
| IUS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $860.8M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |