YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) Hebel/Inverse
$25,92
▲ +0,22 (+0,86%)
1-Tages-Veränderung
$24,91 – $55,60
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen45,89%
Effektive Anzahl von Positionen25,3
Positionen über 1%27
Nettovermögen
$741.0M
Bestände
97
Stand
31. Juli 2026
ULTY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,29% | ▲ +3,37% |
| 3M | ▼ -8,76% | ▲ +6,04% |
| 6M | ▼ -15,38% | ▲ +15,78% |
| YTD | ▼ -30,57% | ▲ +12,38% |
| 1Y | ▼ -52,61% | ▼ -6,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -86,60% | ▲ +3,63% |
Volatilität 1J24,18%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J1,42
Sharpe 1J*-2,99
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$52.8M
Quartalsende Jul 2026
+$43.2M
Letzte 12 Monate
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 97 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 2.574 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -390 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 630 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 970 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 6.106 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -3.053 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -1.080 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 1.080 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -2.170 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 1.882 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 17.810 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -8.905 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -1.930 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 1.930 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$750 | 0,00 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$769 | 0,00 | -1.537 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -2.699 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$82K | -0,01 | -783 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$99K | -0,01 | -941 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$100K | -0,01 | -1.442 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$160K | -0,02 | -8.905 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$304K | -0,04 | -8.120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$320K | -0,04 | -941 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$333K | -0,04 | -2.574 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$388K | -0,05 | -400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$465K | -0,06 | -520 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$509K | -0,07 | -3.691 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$516K | -0,07 | -1.442 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$575K | -0,08 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$751K | -0,10 | -8.120 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$763K | -0,10 | -2.600 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.0M | -0,13 | -2.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.2M | -0,16 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.3M | -0,18 | -2.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.5M | -0,20 | -366 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.6M | -0,21 | -2.699 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.7M | -0,23 | -900 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.2M | -0,30 | -630 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.2M | -0,30 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.6M | -0,35 | -970 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.7M | -0,36 | -669 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.7M | -0,37 | -961 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4.0M | -0,54 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4.0M | -0,54 | -520 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 95 Zahlungen
92,52%Rendite (TTM)
$23,98Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. September 2026 | $0,2940 |
| 23. September 2026 | $0,3060 |
| 16. September 2026 | $0,2970 |
| 9. September 2026 | $0,3040 |
| 2. September 2026 | $0,3050 |
| 26. August 2026 | $0,3080 |
| 19. August 2026 | $0,3200 |
| 12. August 2026 | $0,3180 |
| 5. August 2026 | $0,3080 |
| 29. Juli 2026 | $0,3100 |
| 22. Juli 2026 | $0,3180 |
| 15. Juli 2026 | $0,3300 |
| 8. Juli 2026 | $0,3380 |
| 1. Juli 2026 | $0,3410 |
| 24. Juni 2026 | $0,3820 |
| 17. Juni 2026 | $0,3900 |
| 10. Juni 2026 | $0,3490 |
| 3. Juni 2026 | $0,3960 |
| 27. Mai 2026 | $0,3950 |
| 20. Mai 2026 | $0,3950 |
| 13. Mai 2026 | $0,4050 |
| 6. Mai 2026 | $0,4000 |
| 29. April 2026 | $0,4030 |
| 22. April 2026 | $0,4370 |
| 15. April 2026 | $0,3970 |
| 8. April 2026 | $0,4200 |
| 1. April 2026 | $0,3720 |
| 25. März 2026 | $0,4320 |
| 18. März 2026 | $0,4070 |
| 11. März 2026 | $0,4160 |
| 4. März 2026 | $0,4800 |
| 25. Februar 2026 | $0,4750 |
| 18. Februar 2026 | $0,4360 |
| 11. Februar 2026 | $0,4510 |
| 4. Februar 2026 | $0,4540 |
| 28. Januar 2026 | $0,5020 |
| 21. Januar 2026 | $0,5050 |
| 14. Januar 2026 | $0,5190 |
| 7. Januar 2026 | $0,4710 |
| 31. Dezember 2025 | $0,4870 |
| 24. Dezember 2025 | $0,5710 |
| 17. Dezember 2025 | $0,4920 |
| 10. Dezember 2025 | $0,5460 |
| 3. Dezember 2025 | $0,5880 |
| 26. November 2025 | $0,5900 |
| 19. November 2025 | $0,6400 |
| 12. November 2025 | $0,6300 |
| 5. November 2025 | $0,7900 |
| 29. Oktober 2025 | $0,8500 |
| 22. Oktober 2025 | $0,9000 |
| 15. Oktober 2025 | $0,9100 |
| 9. Oktober 2025 | $0,9000 |
| 2. Oktober 2025 | $0,9100 |
| 25. September 2025 | $0,9200 |
| 18. September 2025 | $0,9300 |
| 11. September 2025 | $0,9300 |
| 4. September 2025 | $0,9000 |
| 28. August 2025 | $0,9500 |
| 21. August 2025 | $1,0000 |
| 14. August 2025 | $1,0100 |
| 7. August 2025 | $1,0000 |
| 31. Juli 2025 | $1,0100 |
| 24. Juli 2025 | $1,0300 |
| 17. Juli 2025 | $1,0400 |
| 10. Juli 2025 | $0,9600 |
| 3. Juli 2025 | $0,9500 |
| 26. Juni 2025 | $0,9200 |
| 20. Juni 2025 | $0,8800 |
| 12. Juni 2025 | $0,9500 |
| 5. Juni 2025 | $0,9500 |
| 29. Mai 2025 | $0,9500 |
| 22. Mai 2025 | $0,9800 |
| 15. Mai 2025 | $1,0600 |
| 8. Mai 2025 | $1,1800 |
| 1. Mai 2025 | $0,9400 |
| 24. April 2025 | $0,8400 |
| 17. April 2025 | $0,8500 |
| 10. April 2025 | $0,8200 |
| 3. April 2025 | $0,9200 |
| 27. März 2025 | $0,9900 |
| 20. März 2025 | $0,9800 |
| 13. März 2025 | $1,0300 |
| 6. März 2025 | $4,6500 |
| 6. Februar 2025 | $5,3700 |
| 8. Januar 2025 | $5,7200 |
| 12. Dezember 2024 | $7,0900 |
| 14. November 2024 | $8,3100 |
| 17. Oktober 2024 | $8,2700 |
| 19. September 2024 | $9,8300 |
| 15. August 2024 | $7,8000 |
| 17. Juli 2024 | $9,9500 |
| 14. Juni 2024 | $11,3400 |
| 15. Mai 2024 | $12,7800 |
| 17. April 2024 | $14,1700 |
| 14. März 2024 | $10,6500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21.949.811 | 60,99% | 742.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.005.437 | 5,57% | 67.820 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.905.216 | 5,29% | 64.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.503.161 | 4,18% | 50.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.437.871 | 4,00% | 48.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855.171 | 2,38% | 27.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822.046 | 2,28% | 27.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726.560 | 2,02% | 24.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707.271 | 1,97% | 129.300 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664.734 | 1,85% | 22.480 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618.220 | 1,72% | 20.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429.653 | 1,19% | 14.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410.136 | 1,14% | 13.870 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399.195 | 1,11% | 13.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384.541 | 1,07% | 70.300 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292.092 | 0,81% | 9.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202.352 | 0,56% | 36.993 | Aktien | 30. September 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167.691 | 0,47% | 5.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158.524 | 0,44% | 5.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78.570 | 0,22% | 12.987 | Aktien | 31. März 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57.662 | 0,16% | 1.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.882 | 0,10% | 1.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26.150 | 0,07% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25.017 | 0,07% | 846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23.960 | 0,07% | 810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20.699 | 0,06% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.888 | 0,04% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.656 | 0,04% | 428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11.381 | 0,03% | 450 | Aktien | 30. September 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.575 | 0,02% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7.599 | 0,02% | 257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6.003 | 0,02% | 203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.027 | 0,01% | 170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4.353 | 0,01% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.914 | 0,01% | 95 | Aktien | 31. März 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2.425 | 0,01% | 82 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.250 | 0,01% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2.129 | 0,01% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2.867 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |