One Capital Management, LLC

CIK 1606588 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: -1.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen34,29%

Gewichtung der Top-25-Positionen51,51%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen51,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,47% Geschätzte Käufe $17.154.959 · Verkäufe $68.976.000

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 80,8% noch gehalten

Neue Positionen8

Erhöht6

Abgenommen0

Geschlossen10

Portfolio-Wert $3.6B #1.093 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 11.7%

Positionen 522

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 8,4%

Communication Services 3,7%

Financials 2,9%

Healthcare 2,9%

Industrials 2,2%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,6%

Energy 1,4%

Materials 0,9%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,7%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 72,0%

Gesamtportfolio 522 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$311.111.692	8,65%	5.845.766	$0
MUB iShares Trust	$170.512.010	4,74%	1.606.330	$0
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF	$160.794.412	4,47%	6.104.571	$0
DFAI Dimensional ETF Trust	$115.140.555	3,20%	2.955.353	$0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$98.793.962	2,75%	566.479	$0
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$96.157.550	2,67%	2.610.139	$0
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$82.619.657	2,30%	1.571.911	$0
FFND One Global ETF	$79.895.114	2,22%	2.771.499	$0
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$64.491.588	1,79%	1.439.544	$0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$53.138.577	1,48%	143.551	$0
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$48.763.674	1,36%	111.641	$0
XCOR FundX Investment Trust	$48.205.687	1,34%	628.924	$0
TIP iShares TIPS Bond ETF	$47.904.305	1,33%	434.073	$0
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$45.670.781	1,27%	416.362	$0
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$43.805.766	1,22%	498.699	$0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$42.904.785	1,19%	149.566	$0
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$42.199.339	1,17%	845.847	$0
XFLX FundX Investment Trust	$41.803.645	1,16%	1.877.288	$10.310	Auf ×2
IVV iShares Trust	$41.047.672	1,14%	62.839	$0
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$40.557.554	1,13%	162.986	$0
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$38.453.259	1,07%	704.917	$0
BIL SPDR SERIES TRUST	$37.033.640	1,03%	404.120	$0
IDV iShares International Select Dividend ETF	$35.275.898	0,98%	828.851	$0
MGC VANGUARD WORLD FUND	$33.846.402	0,94%	143.204	$0
FFLS Northern Lights Fund Trust II	$31.607.791	0,88%	1.443.007	$0
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$31.364.270	0,87%	220.580	$0
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$30.144.666	0,84%	491.596	$0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$28.329.432	0,79%	49.515	$0
EFV iShares Trust	$25.693.438	0,71%	345.574	$0
DFUS Dimensional ETF Trust	$25.172.686	0,70%	354.994	$0
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$23.429.415	0,65%	258.802	$0
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$22.400.687	0,62%	180.243	$0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$22.093.301	0,61%	56.590	$0
CVX Chevron Corporation Common Stock	$21.706.589	0,60%	104.913	$0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$20.698.031	0,58%	70.363	$0
JPIE JPMorgan Income ETF	$20.043.692	0,56%	435.070	$0
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$19.476.088	0,54%	266.942	$0
IOO iShares Trust	$19.430.732	0,54%	160.624	$0
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$19.311.367	0,54%	160.540	$0
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$18.871.174	0,52%	416.214	$0
C Citigroup, Inc. Common Stock	$18.822.541	0,52%	165.968	$0
SPY SPY	$18.704.560	0,52%	28.761	$0
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$18.533.029	0,52%	43.463	$0
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$18.255.730	0,51%	171.415	$0
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF	$17.941.863	0,50%	357.052	$0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$17.352.061	0,48%	180.468	$0
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$17.283.110	0,48%	22.368	$0
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$17.253.321	0,48%	341.312	$0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$16.797.457	0,47%	216.489	$0
V Visa Inc.	$16.763.099	0,47%	55.462	$0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$16.010.523	0,45%	48.680	$0
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$15.835.135	0,44%	46.136	$0
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$15.433.721	0,43%	82.679	$0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$15.183.912	0,42%	11.495	$0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$15.072.089	0,42%	44.598	$0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15.023.769	0,42%	52.245	$0
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$14.723.399	0,41%	127.607	$0
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.177.896	0,39%	486.711	$0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$14.064.454	0,39%	37.833	$0
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$13.941.284	0,39%	225.514	$0
RPM RPM International Inc. Common Stock	$13.925.209	0,39%	140.092	$0
XRLX FundX Investment Trust	$13.350.265	0,37%	298.636	$20.475	Auf ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$12.475.199	0,35%	176.402	$0
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$12.407.586	0,35%	133.890	$0
DFAS Dimensional ETF Trust	$12.348.808	0,34%	173.609	$0
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$12.319.163	0,34%	89.776	$0
IQDG WisdomTree Trust	$12.254.931	0,34%	305.304	$0
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12.171.244	0,34%	62.034	$0
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$11.639.830	0,32%	126.136	$0
ENB Enbridge Inc Common Stock	$11.351.375	0,32%	209.733	$599.654	Auf ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$11.230.573	0,31%	77.058	$0
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock	$11.038.134	0,31%	241.007	$0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11.033.390	0,31%	34.392	$0
OEF iShares Trust	$10.903.026	0,30%	34.278	$0
IEMG iShares, Inc.	$10.840.046	0,30%	155.412	$0
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF	$10.671.857	0,30%	211.094	$0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10.476.689	0,29%	33.849	$0
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$10.455.197	0,29%	111.534	$0
EFA iShares Trust	$10.222.785	0,28%	105.248	$0
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$10.216.696	0,28%	199.428	$0
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$10.136.948	0,28%	161.545	$0
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$10.116.422	0,28%	41.617	$0
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$9.994.948	0,28%	133.088	$0
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9.773.229	0,27%	82.509	$0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9.724.920	0,27%	9.759	$0
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$9.653.316	0,27%	96.350	$0
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9.161.611	0,25%	64.783	$0
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8.893.299	0,25%	46.338	$0
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8.653.231	0,24%	14.481	$0
AOR iShares Trust	$7.950.090	0,22%	123.544	$0
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$7.738.053	0,22%	135.826	$0
LQD iShares Trust	$7.643.100	0,21%	70.126	$0
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$7.544.165	0,21%	39.792	$0
NULG Nushares ETF Trust	$7.496.093	0,21%	82.429	$0
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$7.462.038	0,21%	76.746	$0
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$7.431.682	0,21%	77.721	$0
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$7.325.288	0,20%	215.323	$0
AGG iShares Trust	$7.270.857	0,20%	73.243	$0
F Ford Motor Company Common Stock	$7.178.421	0,20%	622.046	$0
SAP SAP SE ADS	$7.176.387	0,20%	41.915	$0
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
NULV	$6.508.365	0,18%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MNA	$6.567.281	180.668	0,18%
RMBS	$2.975.433	34.586	0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 724078209)	$2.287.620	29.884	0,06%
NCLH	$2.099.723	112.284	0,06%
ICLN	$1.138.826	62.265	0,03%
SLV	$742.998	10.904	0,02%
TLTW	$644.715	28.502	0,02%
BTG	$60.520	13.360	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
ENB	Mehr gekauft	+11K	+$600K
XRLX	Mehr gekauft	+458	+$20K
XFLX	Mehr gekauft	+463	+$10K
NULV	Mehr gekauft	+78	+$4K
SNPE	Mehr gekauft	+34	+$2K
EFIV	Mehr gekauft	+32	+$2K
PNC		+0	+$0
BMY		+0	+$0
INTC		+0	+$0
PG		+0	+$0

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
QQQ	30. Juni 2026	69.274	$39.983.745	1,1%
FDL	30. Juni 2025	642.365	$27.904.335
XOM	30. Juni 2026	147.850	$25.084.301	20,0%
SPHY	30. Juni 2025	684.280	$16.025.860
JNK	30. Juni 2025	162.512	$15.487.396	-4,9%
HYS	30. Juni 2025	124.654	$11.675.093
USIG	30. Juni 2025	213.632	$10.912.324
DBND	30. September 2025	195.102	$9.021.516
XYLD	30. Juni 2025	207.847	$8.207.878
JBBB	30. Juni 2025	165.396	$8.049.823
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	132.900	$7.878.349	-8,3%
IEV	30. September 2025	117.807	$7.451.341	8,4%
FTHI	30. Juni 2025	267.031	$5.837.297
EFAV	30. September 2025	68.988	$5.799.161
RPG	31. Dezember 2025	116.904	$5.578.658	26,0%
DHS	30. Juni 2025	51.434	$5.100.203
ANGL	31. März 2026	149.964	$4.403.692
JAAA	30. September 2025	86.104	$4.369.778
PEN	31. März 2026	11.629	$3.615.572	-3,4%
KBWB	30. Juni 2025	56.863	$3.569.315
FEZ	30. Juni 2025	64.847	$3.528.350
SPMO	31. März 2026	27.850	$3.323.062
EZU	30. September 2025	55.869	$3.321.456	7,8%
FXI	30. Juni 2025	85.103	$3.050.091	-7,9%
MTUM	31. Dezember 2025	11.783	$3.021.750
ILCG	31. März 2026	26.299	$2.736.147	25,5%
COWG	30. September 2025	72.687	$2.552.072
IGM	30. Juni 2025	23.776	$2.155.769	54,2%
TDTT	31. Dezember 2025	88.302	$2.148.387
GTLB	31. März 2026	56.737	$2.129.339	138,0%
STPZ	31. Dezember 2025	38.557	$2.088.945
ON	31. März 2026	38.009	$2.058.187	38,8%
PIPR	31. März 2026	5.941	$2.018.217	-14,3%
CRUS	31. März 2026	16.508	$1.956.198	-16,1%
CGNX	31. März 2026	54.060	$1.945.078	31,4%
FLOT	30. September 2025	36.281	$1.851.056
DT	31. März 2026	41.873	$1.814.774	62,8%
VGK	30. September 2025	23.258	$1.802.519
GLBE	31. März 2026	45.151	$1.774.885	28,9%
FNDC	31. Dezember 2025	39.106	$1.740.608
STRL	31. März 2026	5.481	$1.678.446	28,5%
RTX	30. Juni 2026	8.664	$1.671.354	-2,8%
KBE	30. Juni 2025	29.628	$1.569.125	15,0%
SLAB	31. März 2026	11.878	$1.552.454	7,0%
IAI	30. Juni 2025	11.000	$1.541.210
CYBR	31. März 2026	2.968	$1.323.906	Nicht mehr verfolgt
ENB	30. September 2025	28.472	$1.290.333	-8,8%
NTNX	31. Dezember 2025	16.426	$1.221.930	42,0%
LITE	31. Dezember 2025	7.176	$1.167.606	196,2%
SFM	31. Dezember 2025	10.529	$1.145.555	-18,5%
CNQ	30. Juni 2025	35.969	$1.106.686	53,9%
PAR	31. März 2026	30.369	$1.101.787	9,7%
WEEK	31. März 2026	10.793	$1.080.093
CIEN	31. Dezember 2025	7.323	$1.066.741	66,6%
SU	30. Juni 2025	26.346	$1.019.976	83,6%
HEZU	30. Juni 2025	25.963	$1.011.778
CWAN	31. Dezember 2025	53.649	$966.754	Nicht mehr verfolgt
DAY	30. September 2025	16.865	$934.152	Nicht mehr verfolgt
CRDO	31. Dezember 2025	6.406	$932.777	47,7%
AOA	31. März 2026	9.863	$883.330
COWZ	30. Juni 2025	15.740	$861.922
RY	30. Juni 2025	7.635	$860.061	48,0%
INDA	30. September 2025	13.484	$750.789
DIM	30. September 2025	9.967	$750.689
ESGV	31. Dezember 2025	6.330	$749.787
SUSA	31. Dezember 2025	5.297	$718.556	13,6%
MFC	30. Juni 2025	22.580	$703.482	34,4%
SLF	30. Juni 2025	12.044	$689.305	18,3%
RXST	31. Dezember 2025	74.406	$668.909	-54,3%
IEUR	30. September 2025	9.525	$630.605
BRBR	31. Dezember 2025	16.049	$583.381	-71,1%
SSB	30. Juni 2026	6.212	$574.734	1,2%
BN	30. Juni 2025	10.633	$557.275	-10,7%
TD	30. Juni 2025	8.893	$532.826	59,4%
USMC	31. März 2026	7.732	$529.255
CNI	30. Juni 2025	5.402	$525.791	14,7%
JPUS	30. Juni 2025	4.528	$521.625
PHYS	30. Juni 2025	21.500	$517.290
WFG	30. Juni 2025	6.510	$499.980	-10,1%
COR	30. Juni 2026	1.581	$496.770	11,3%
ONEQ	30. September 2025	6.191	$495.899
HEDJ	30. Juni 2025	9.464	$449.350	15,7%
SCHA	31. Dezember 2025	16.102	$449.273	16,3%
FV	30. Juni 2025	8.007	$439.264
PBA	30. Juni 2025	10.968	$439.049	22,9%
BBEU	30. September 2025	6.433	$433.970
SPHD	30. Juni 2025	8.250	$414.397
GSLC	30. Juni 2025	3.682	$405.314
GIB	30. Juni 2025	4.012	$400.468	-32,2%
SHOP	30. Juni 2025	3.995	$381.442	38,8%
XLE	30. Juni 2025	3.968	$370.884	49,6%
DXJ	30. September 2025	3.047	$348.180
TECK	30. Juni 2025	9.319	$339.500	68,1%
QUAL	30. Juni 2025	1.961	$335.115
DXYZ	30. September 2025	8.447	$321.746	52,8%
XBI	31. März 2026	2.587	$315.432	22,3%
PWR	30. Juni 2026	560	$307.451	-5,1%
TGT	30. Juni 2026	2.326	$281.992	17,1%
ARKF	31. Dezember 2025	4.775	$271.220
VTIP	31. März 2026	5.397	$266.935
CTSH	31. März 2026	3.200	$265.600	-4,4%
HTO	31. Dezember 2025	5.437	$264.781	19,3%
LIN	30. Juni 2025	568	$264.548	2,8%
VOOV	30. September 2025	1.374	$259.287
FTS	30. Juni 2025	5.618	$255.872	10,1%
XLC	31. Dezember 2025	2.155	$255.138	-5,2%
FDX	30. Juni 2025	1.042	$254.130	27,2%
GNOM	31. Dezember 2025	6.537	$253.848
STIP	31. März 2026	2.463	$252.186
SPGI	30. September 2025	477	$251.517	-19,7%
IAT	31. März 2026	4.538	$250.270
UAL	31. März 2026	2.155	$240.972	19,5%
IPKW	30. Juni 2025	5.271	$240.673
MSTR	31. März 2026	1.581	$240.232	31,8%
SPSM	30. Juni 2025	5.782	$235.674	26,9%
CCJ	30. Juni 2025	5.697	$234.488	17,8%
USXF	31. März 2026	4.062	$233.889
LRGE	30. September 2025	2.924	$231.902
WDAY	31. Dezember 2025	957	$230.378	-12,0%
JCI	30. Juni 2025	2.874	$230.235	48,5%
FTNT	30. Juni 2026	2.777	$226.990	19,9%
JSCP	30. September 2025	4.775	$226.526
SNPS	31. März 2026	476	$223.917	23,2%
MRSH	30. September 2025	999	$218.421	-15,4%
TTD	31. Dezember 2025	4.444	$217.800	-68,4%
LUV	31. März 2026	5.268	$217.728	11,4%
EWG	31. Dezember 2025	5.214	$216.954
VLTO	31. März 2026	2.173	$216.821	9,2%
TRV	30. Juni 2026	728	$212.403	9,3%
COIN	31. März 2026	927	$209.631	7,8%
ACWI	31. März 2026	1.479	$209.263
EQIX	31. Dezember 2025	265	$207.953	33,6%
DFAT	30. September 2025	3.844	$207.472
IDXX	31. Dezember 2025	324	$207.000	-22,1%
ED	30. Juni 2025	1.861	$205.807	3,0%
IYG	30. Juni 2025	2.600	$204.230	6,0%
LHX	31. Dezember 2025	668	$204.116	-19,3%
TMUS	31. März 2026	1.002	$203.445	-21,6%
ZBRA	31. Dezember 2025	683	$202.960	54,7%
BKNG	30. September 2025	35	$202.623	-97,1%
WABC	30. Juni 2025	4.000	$202.520	21,9%
TU	30. Juni 2025	12.131	$173.966	-50,9%
GLDG	30. Juni 2026	114.505	$136.260	Nicht mehr verfolgt
ABAT	31. März 2026	39.601	$132.267	-22,2%
AMCR	31. März 2026	13.349	$111.330	5,2%
EVM	31. Dezember 2025	10.318	$97.917	Nicht mehr verfolgt
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX)	30. September 2025	15.360	$64.512	-47,3%
EDF	31. März 2026	12.446	$61.856	-2,1%
AWP	31. März 2026	15.835	$60.806	-9,1%
XFLT	31. März 2026	12.498	$59.990	12,3%
NRO	30. Juni 2025	17.370	$57.321	Nicht mehr verfolgt
GUT	30. Juni 2025	10.485	$55.989	-1,4%
GGT	30. Juni 2025	10.690	$49.494	-3,4%
AMC	31. Dezember 2025	15.000	$43.500	78,8%