YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086353 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jan 2026)
- -$6.4M
- Quartalsende Jan 2026
- -$12.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.1M
Feb 2025 – Jan 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10.059.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8.334.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5.178.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.2M | 9,81 | 2.480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3.281.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1.035.230 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $645 | 0,00 | 1.290 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$520 | 0,00 | -1.040 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.5M | -3,58 | -2.480 | DE | US |
Dividenden 60 Zahlungen
$7,73
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. August 2026 | $0,0810 |
| 13. August 2026 | $0,1000 |
| 6. August 2026 | $0,1640 |
| 30. Juli 2026 | $0,1250 |
| 23. Juli 2026 | $0,0820 |
| 16. Juli 2026 | $0,0680 |
| 9. Juli 2026 | $0,0600 |
| 2. Juli 2026 | $0,0540 |
| 25. Juni 2026 | $0,0660 |
| 18. Juni 2026 | $0,0720 |
| 11. Juni 2026 | $0,0850 |
| 4. Juni 2026 | $0,0890 |
| 28. Mai 2026 | $0,0870 |
| 21. Mai 2026 | $0,0790 |
| 14. Mai 2026 | $0,1020 |
| 7. Mai 2026 | $0,0920 |
| 30. April 2026 | $0,1010 |
| 23. April 2026 | $0,0830 |
| 16. April 2026 | $0,0910 |
| 9. April 2026 | $0,0910 |
| 2. April 2026 | $0,0870 |
| 26. März 2026 | $0,0870 |
| 19. März 2026 | $0,0930 |
| 12. März 2026 | $0,0890 |
| 5. März 2026 | $0,0910 |
| 26. Februar 2026 | $0,0980 |
| 19. Februar 2026 | $0,0970 |
| 12. Februar 2026 | $0,1140 |
| 5. Februar 2026 | $0,1190 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 22. Januar 2026 | $0,1280 |
| 15. Januar 2026 | $0,0860 |
| 8. Januar 2026 | $0,1170 |
| 2. Januar 2026 | $0,0920 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0930 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 11. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2380 |
| 28. November 2025 | $0,1380 |
| 20. November 2025 | $0,1280 |
| 13. November 2025 | $0,1370 |
| 6. November 2025 | $0,1500 |
| 30. Oktober 2025 | $0,2560 |
| 23. Oktober 2025 | $0,3100 |
| 16. Oktober 2025 | $0,1350 |
| 9. Oktober 2025 | $1,8880 |
| 11. September 2025 | $0,7970 |
| 14. August 2025 | $0,7540 |
| 17. Juli 2025 | $0,3820 |
| 20. Juni 2025 | $0,4310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 99,10% | 1.332.797 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141.358 | 0,80% | 19.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,07% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
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| RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… | $41.9M |
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