iShares Trust (EAOR)

Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000068731 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

12. Juni 2020
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$32.1M
Bestände
7
Stand
30. April 2026 veraltet
Kostenquote
0.18% (Niedrig)
Gewichtung der Top-10-Positionen
106,98%
Effektive Anzahl von Positionen
3,2
Positionen über 1%
6
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$0
Quartalsende Apr 2026
+$1.7M
Letzte 12 Monate
+$6.2M

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
iShares Trust 46435G425 $12.2M 38,15 78.216 OTHER US
iShares Trust 46435U549 $12.1M 37,84 255.882 OTHER US
iShares Trust 46435G516 $4.2M 12,93 41.075 OTHER US
iShares, Inc. 46434G863 $2.2M 7,00 43.933 OTHER US
BlackRock Funds III 066922519 $2.2M 6,98 2.239.218 STIV US
iShares Trust 46435U663 $1.3M 3,99 24.926 OTHER US
BlackRock Funds III 066922477 $30K 0,09 30.088 STIV US

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 37.98 → -0.001442 (-100,0%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03819 → 38.02 (99458,3%)
10. August 2026 Ausgestiegen EAGG
46435U549
 Position ausgestiegen — war 0.3057 Einheiten/Aktie
10. August 2026 Ausgestiegen ESGD
46435G516
 Position ausgestiegen — war 0.04625 Einheiten/Aktie
10. August 2026 Ausgestiegen ESGE
46434G863
 Position ausgestiegen — war 0.05061 Einheiten/Aktie
10. August 2026 Ausgestiegen ESGU
46435G425
 Position ausgestiegen — war 0.08664 Einheiten/Aktie
10. August 2026 Ausgestiegen ESML
46435U663
 Position ausgestiegen — war 0.02661 Einheiten/Aktie
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%)
7. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%)
7. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.03653 → 0.03819 (4,6%)
6. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.001359 → 0.001485 (9,3%)
5. August 2026 Erhöht EAGG
46435U549
 Einheiten/Aktie: 0.3053 → 0.3057 (0,1%)
5. August 2026 Erhöht ESGD
46435G516
 Einheiten/Aktie: 0.04619 → 0.04625 (0,1%)
5. August 2026 Erhöht ESGE
46434G863
 Einheiten/Aktie: 0.05055 → 0.05061 (0,1%)
5. August 2026 Erhöht ESGU
46435G425
 Einheiten/Aktie: 0.08653 → 0.08664 (0,1%)
5. August 2026 Erhöht ESML
46435U663
 Einheiten/Aktie: 0.02658 → 0.02661 (0,1%)
5. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%)
4. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.04716 → 0.04937 (4,7%)
3. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%)
31. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003377 → -0.003449 (2,1%)
30. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003342 → -0.003377 (1,1%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003305 → -0.003342 (1,1%)
28. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003199 → -0.003305 (3,3%)
24. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003127 → -0.003199 (2,3%)
23. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003091 → -0.003127 (1,1%)
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.003055 → -0.003091 (1,2%)
21. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.002946 → -0.003055 (3,7%)
17. Juli 2026 Neu EAGG
46435U549
 Neue Position — 0.3053 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu ESGD
46435G516
 Neue Position — 0.04619 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu ESGE
46434G863
 Neue Position — 0.05055 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu ESGU
46435G425
 Neue Position — 0.08653 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu ESML
46435U663
 Neue Position — 0.02658 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Neue Position — -0.002946 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Neue Position — 0.03653 Einheiten/Aktie

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cardinal Point Capital Management ULC $2.043.869 27,03% 53.915 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1.648.894 21,80% 43.496 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $809.890 10,71% 21.364 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $434.628 5,75% 11.465 Aktien 30. Juni 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $406.699 5,38% 11.684 Aktien 31. März 2026
AdvisorNet Financial, Inc $400.055 5,29% 10.553 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $359.985 4,76% 9.496 Aktien 30. Juni 2026
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $285.531 3,78% 7.532 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $243.149 3,22% 6.414 Aktien 30. Juni 2026
Westmount Partners, LLC $241.457 3,19% 6.369 Aktien 30. Juni 2026
Martin Worley Group $214.502 2,84% 6.414 Aktien 30. Juni 2025
Birchwood Financial Partners, Inc. $156.680 2,07% 4.133 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $109.445 1,45% 2.887 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $74.990 0,99% 1.978 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $70.473 0,93% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $29.361 0,39% 774 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $14.813 0,20% 391 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.127 0,09% 188 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $3.943 0,05% 104 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.412 0,05% 90 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $3.260 0,04% 86 Aktien 30. Juni 2026

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