USOY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +6,13%▲ +9,83%
3M▼ -1,55%▲ +31,54%
6M▼ -1,55%▲ +31,54%
YTD▲ +13,14%▲ +64,93%
1Y▼ -5,52%▲ +59,76%
3Y··
5Y··
Maxseit 10. Mai 2024▼ -63,08%▲ +55,59%
Volatilität 1J27,36%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.9M
Quartalsende Mai 2026 +$4.4M
Letzte 12 Monate +$38.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RS8 $26.7M 42,91 26.922.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RF6 $16.5M 26,59 16.592.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $15.0M 24,14 15.101.000 DBT US
TREASURY BILL 912797UK1 $5.4M 8,73 5.501.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $1.6M 2,53 4.745 DE US
First American Government Obli 31846V336 $1.2M 1,97 1.223.455 STIV US
TREASURY BILL 912797QX8 $1.2M 1,88 1.170.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $161K 0,26 1.875 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $116K 0,19 1.020 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $84K 0,13 1.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $62K 0,10 850 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$133K -0,21 -850 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$166K -0,27 -1.000 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$211K -0,34 -1.020 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$346K -0,56 -1.875 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$6.7M -10,81 -4.745 DE US

Dividenden 80 Zahlungen

08
50,73%Rendite (TTM)
$3,73Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0630
17. September 2026$0,0700
10. September 2026$0,0650
3. September 2026$0,0640
27. August 2026$0,0590
20. August 2026$0,0620
13. August 2026$0,0680
6. August 2026$0,0640
30. Juli 2026$0,0670
23. Juli 2026$0,0700
16. Juli 2026$0,0550
9. Juli 2026$0,0510
2. Juli 2026$0,0610
25. Juni 2026$0,0640
18. Juni 2026$0,0690
11. Juni 2026$0,0780
4. Juni 2026$0,0810
28. Mai 2026$0,0810
21. Mai 2026$0,0880
14. Mai 2026$0,0840
7. Mai 2026$0,0870
30. April 2026$0,0840
23. April 2026$0,0800
16. April 2026$0,0810
9. April 2026$0,0890
2. April 2026$0,0970
26. März 2026$0,0910
19. März 2026$0,0910
12. März 2026$0,1100
5. März 2026$0,0740
26. Februar 2026$0,0710
19. Februar 2026$0,0680
12. Februar 2026$0,0700
5. Februar 2026$0,0680
29. Januar 2026$0,0670
22. Januar 2026$0,0660
15. Januar 2026$0,0660
8. Januar 2026$0,0520
31. Dezember 2025$0,0530
24. Dezember 2025$0,0530
18. Dezember 2025$0,0660
11. Dezember 2025$0,0710
4. Dezember 2025$0,0580
26. November 2025$0,0710
20. November 2025$0,0950
13. November 2025$0,0720
6. November 2025$0,0720
30. Oktober 2025$0,0860
23. Oktober 2025$0,0860
16. Oktober 2025$0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OLD MISSION CAPITAL LLC $861.793 46,51% 129.593 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $266.000 14,36% 40.000 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204.754 11,05% 30.790 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $140.401 7,58% 21.113 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $86.450 4,67% 13.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $86.450 4,67% 13.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $75.145 4,06% 11.300 Kaufoption 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $72.917 3,94% 10.965 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $15.009 0,81% 2.257 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.565 0,73% 2.040 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $12.303 0,66% 1.850 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $10.866 0,59% 1.634 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5.985 0,32% 625 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $579 0,03% 87 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $564 0,03% 85 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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