Defined Duration 5 ETF (DDV)
DDV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 23. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,14% | ▼ -0,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33,19 | 6.051.646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30,60 | 5.498.200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23,34 | 4.228.023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7,05 | 25.294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5,18 | 4.234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0,02 | 3.165 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1050 |
| 30. März 2026 | $0,2020 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12.630.143 | 94,75% | 498.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $700.033 | 5,25% | 27.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |