Tidal Trust III (RGEF)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000086715 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $794.8M
- Bestände
- 70
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 46,8
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.5M
- Quartalsende Apr 2026
- -$13.5M
- Letzte 12 Monate
- -$40.8M
Apr 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0,81 | 225.700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0,76 | 20.267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0,75 | 163.567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0,74 | 31.586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0,74 | 59.864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0,73 | 125.149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0,72 | 9.366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0,72 | 354.599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0,71 | 17.986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0,70 | 74.496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0,70 | 393.354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0,68 | 36.445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0,65 | 56.783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0,63 | 538.093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0,62 | 73.174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0,60 | 50.907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0,59 | 10.227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0,50 | 2.220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0,44 | 10.038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0,11 | 855.192 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
36,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312.874.410 | 80,53% | 8.941.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30.444.624 | 7,84% | 870.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27.368.303 | 7,04% | 782.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.344.344 | 0,86% | 95.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.096.651 | 0,80% | 89.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.233.972 | 0,58% | 63.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.142.473 | 0,55% | 61.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.494.390 | 0,38% | 42.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.243.510 | 0,32% | 35.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.049.700 | 0,27% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919.740 | 0,24% | 30.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788.990 | 0,20% | 22.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750.116 | 0,19% | 21.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279.955 | 0,07% | 8.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.971 | 0,06% | 6.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218.722 | 0,06% | 6.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $16.830 | 0,00% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.431 | 0,00% | 40.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |