VMSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 28. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$5.9M
Letzte 7 Monate +$312.2M Dez 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 816 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CINEMARK USA INC 172441BH9 $242K 0,08 234.000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $239K 0,08 240.000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $239K 0,08 230.000 DBT US
BOFAS RE-REMIC TRUST 2026-FRR8 05620FBQ7 $237K 0,08 275.000 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YR83 $237K 0,08 2.662.456 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $237K 0,08 229.000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $234K 0,08 227.000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $233K 0,08 230.000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $232K 0,07 232.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AM2 $230K 0,07 233.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AHC57 $228K 0,07 2.844.680 ABS-O US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $228K 0,07 231.000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31424VDZ4 $228K 0,07 2.447.044 ABS-MBS US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $227K 0,07 223.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $227K 0,07 224.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $227K 0,07 233.000 DBT CA
CORE & MAIN LP 21867FAC8 $226K 0,07 225.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $226K 0,07 215.000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $224K 0,07 250.000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $224K 0,07 233.000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $222K 0,07 214.000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $222K 0,07 250.000 DBT CO
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 88731EAJ9 $222K 0,07 200.000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBG2 $221K 0,07 214.000 DBT CL
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $218K 0,07 209.000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $217K 0,07 205.000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $217K 0,07 217.000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $216K 0,07 215.000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $215K 0,07 223.000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $214K 0,07 217.000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAC3 $213K 0,07 215.000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AK3 $212K 0,07 210.000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBK3 $212K 0,07 200.000 DBT CL
DAVITA INC 23918KAY4 $208K 0,07 201.000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $207K 0,07 200.000 DBT US
GENERADORA DE GATUN SA 36875RAB2 $207K 0,07 200.000 DBT PA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $204K 0,07 200.000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $204K 0,07 198.000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $202K 0,07 194.000 DBT US
BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH 097947AA3 $202K 0,07 200.000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAQ5 $200K 0,06 200.000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 29642EAA0 $200K 0,06 200.000 DBT MX
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $200K 0,06 199.000 DBT US
KASPI.KZ JSC 48581RAA4 $200K 0,06 200.000 DBT KZ
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $200K 0,06 200.000 DBT MA
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $199K 0,06 200.000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAC1 $196K 0,06 200.000 ABS-O US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $196K 0,06 197.000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $194K 0,06 190.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $191K 0,06 180.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 9 Zahlungen

08
3,75%Rendite (TTM)
$1,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,2090
30. Juli 2026$0,1800
29. Juni 2026$0,2360
28. Mai 2026$0,2080
29. April 2026$0,1350
30. März 2026$0,1820
26. Februar 2026$0,1900
29. Januar 2026$0,0950
30. Dezember 2025$0,3540

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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