VMSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 28. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$5.9M
Letzte 7 Monate +$312.2M Dez 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 816 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $292K 0,09 295.000 DBT US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $290K 0,09 295.000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $289K 0,09 283.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $288K 0,09 285.000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $288K 0,09 280.000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AB5 $287K 0,09 290.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXBX0 $287K 0,09 2.578.414 ABS-O US
ACE SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-D1 00083BAB1 $284K 0,09 333.277 ABS-O US
ACUSHNET COMPANY 005095AB0 $284K 0,09 285.000 DBT US
SUNNOVA HELIOS IX ISSUER LLC 86744VAA9 $283K 0,09 328.356 ABS-O US
WORTHINGTON STEEL INC 982104AA9 $283K 0,09 275.000 DBT US
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $281K 0,09 275.000 DBT US
PIONEER OPCO LLC 72382NAA4 $280K 0,09 275.000 DBT US
COX ASSET MEXICO SA DE CV 22389AAA0 $279K 0,09 275.000 DBT MX
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $278K 0,09 275.000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $277K 0,09 294.000 DBT US
FIRST EAGLE HOLDINGS INC 32010YAA4 $277K 0,09 275.000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $276K 0,09 275.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 46647JAN0 $275K 0,09 302.835 ABS-O US
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 66679NAB6 $274K 0,09 270.000 DBT CA
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $273K 0,09 265.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-1 46594NAH7 $273K 0,09 274.011 ABS-O US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $269K 0,09 265.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $269K 0,09 286.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $266K 0,09 255.000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BT7 $263K 0,08 275.000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $260K 0,08 264.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $257K 0,08 270.000 DBT US
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 37960XAB3 $256K 0,08 244.000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $254K 0,08 245.000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $252K 0,08 245.000 DBT CA
PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD 69701WAQ9 $251K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AE8 $251K 0,08 255.000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $251K 0,08 250.000 DBT US
ELEVATION CLO 2026-19 LTD 28624QAJ8 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAS7 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AD6 $250K 0,08 245.000 DBT US
BALLYROCK CLO 20 LTD 05876CBJ1 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAL2 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
ARES XLIV CLO LTD 04018FAL2 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 74387MAK5 $250K 0,08 400.000 ABS-O US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $249K 0,08 251.125 DBT CL
VIAVI SOLUTIONS INC 925550AF2 $248K 0,08 260.000 DBT US
NAVESINK CLO 2 LTD 63942YAW4 $248K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3INV 33851JAC3 $247K 0,08 265.791 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-5 81743AAG4 $247K 0,08 273.973 ABS-O US
COMM 2018-COR3 MORTGAGE TRUST 12595VAD9 $245K 0,08 250.000 ABS-O US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $244K 0,08 368 DIR US
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC 80874DAA4 $243K 0,08 284.000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $242K 0,08 240.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 9 Zahlungen

08
3,75%Rendite (TTM)
$1,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,2090
30. Juli 2026$0,1800
29. Juni 2026$0,2360
28. Mai 2026$0,2080
29. April 2026$0,1350
30. März 2026$0,1820
26. Februar 2026$0,1900
29. Januar 2026$0,0950
30. Dezember 2025$0,3540

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M