Trust for Professional Managers (APIE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075230 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.0B
- Bestände
- 550
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$21.5M
- Letzte 12 Monate
- -$43.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 550 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orsted AS | 68750L102 | $131K | 0,01 | 15.466 | EC | DK |
| Pony AI Inc | 732908108 | $131K | 0,01 | 13.037 | EC | CN |
| South32 Ltd | 84473L105 | $131K | 0,01 | 7.534 | EC | AU |
| Norsk Hydro ASA | 656531605 | $129K | 0,01 | 10.588 | EC | NO |
| Obic Co Ltd | 674388103 | $129K | 0,01 | 10.177 | EC | JP |
| Nano Dimension Ltd | 63008G203 | $127K | 0,01 | 72.846 | EC | IL |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $126K | 0,01 | 3.448 | EC | JP |
| WeRide Inc | 950915108 | $126K | 0,01 | 16.641 | EC | CN |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $123K | 0,01 | 1.446 | EC | AR |
| Fujikura Ltd | 35959H109 | $121K | 0,01 | 8.182 | EC | JP |
| Siemens Healthineers AG | 82622J104 | $117K | 0,01 | 5.769 | EC | DE |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 86563T104 | $117K | 0,01 | 8.282 | EC | JP |
| Agora Inc | 00851L103 | $116K | 0,01 | 28.328 | EC | US |
| Yalla Group Ltd | 98459U103 | $115K | 0,01 | 19.715 | EC | AE |
| Elevra Lithium Ltd | 805700101 | $115K | 0,01 | 1.238 | EC | AU |
| Resona Holdings Inc | 76118A205 | $112K | 0,01 | 4.385 | EC | JP |
| Youdao Inc | 98741T104 | $109K | 0,01 | 9.137 | EC | CN |
| Ajinomoto Co Inc | 009707308 | $106K | 0,01 | 3.298 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | 813113206 | $106K | 0,01 | 10.642 | EC | JP |
| Niu Technologies | 65481N100 | $104K | 0,01 | 44.091 | EC | CN |
| Gravity Co Ltd | 38911N206 | $103K | 0,01 | 1.604 | EC | KR |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 60683M109 | $101K | 0,01 | 3.518 | EC | JP |
| International Consolidated Air | 459348108 | $99K | 0,01 | 8.525 | EC | GB |
| AIB Group PLC | 00135T104 | $98K | 0,01 | 4.182 | EC | IE |
| Mesoblast Ltd | 590717401 | $97K | 0,01 | 6.319 | EC | AU |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $97K | 0,01 | 5.021 | EC | JP |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 152309100 | $95K | 0,01 | 2.392 | EC | US |
| Melco Resorts & Entertainment | 585464100 | $95K | 0,01 | 17.012 | EC | HK |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 471115402 | $94K | 0,01 | 1.424 | EC | HK |
| Asics Corp | 04521N101 | $92K | 0,01 | 3.038 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | 233802107 | $92K | 0,01 | 4.020 | EC | JP |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $91K | 0,01 | 5.630 | EC | NL |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $90K | 0,01 | 5.402 | EC | CN |
| IperionX Ltd | 44916E100 | $85K | 0,01 | 2.052 | EC | AU |
| Grupo Supervielle SA | 40054A108 | $83K | 0,01 | 8.476 | EC | AR |
| X Financial | 98372W202 | $81K | 0,01 | 16.939 | EC | CN |
| Nitori Holdings Co Ltd | 65479L108 | $80K | 0,01 | 9.768 | EC | JP |
| Sampo Oyj | 79588J102 | $79K | 0,01 | 3.766 | EC | FI |
| Admiral Group PLC | 007192107 | $79K | 0,01 | 1.744 | EC | GB |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 87961M105 | $76K | 0,01 | 8.097 | EC | AU |
| Telstra Group Ltd | 8796VP105 | $76K | 0,01 | 4.041 | EC | AU |
| Central Japan Railway Co | 153766100 | $74K | 0,01 | 6.880 | EC | JP |
| LuxExperience BV | 55406W103 | $73K | 0,01 | 10.396 | EC | DE |
| Baozun Inc | 06684L103 | $72K | 0,01 | 27.829 | EC | CN |
| Immunocore Holdings PLC | 45258D105 | $69K | 0,01 | 2.381 | EC | GB |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $62K | 0,01 | 2.199 | EC | SG |
| East Japan Railway Co | 273202101 | $61K | 0,01 | 5.769 | EC | JP |
| Cia Cervecerias Unidas SA | 204429104 | $60K | 0,01 | 5.134 | EC | CL |
| Silence Therapeutics PLC | 82686Q101 | $60K | 0,01 | 8.695 | EC | GB |
| Nitto Denko Corp | 654802206 | $59K | 0,01 | 3.170 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512.867.806 | 45,12% | 13.231.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471.110.717 | 41,44% | 12.154.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $41.104.127 | 3,62% | 1.060.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29.312.215 | 2,58% | 756.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18.409.095 | 1,62% | 474.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9.687.589 | 0,85% | 252.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.601.770 | 0,84% | 247.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.059.564 | 0,80% | 231.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.328.423 | 0,73% | 214.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.657.513 | 0,41% | 132.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.187.101 | 0,37% | 118.783 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $3.656.308 | 0,32% | 94.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.065.249 | 0,18% | 53.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.714.936 | 0,15% | 44.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.649.184 | 0,15% | 44.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981.613 | 0,09% | 33.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Mariner, LLC | $714.696 | 0,06% | 18.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711.208 | 0,06% | 18.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709.870 | 0,06% | 18.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703.416 | 0,06% | 18.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698.805 | 0,06% | 18.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689.734 | 0,06% | 17.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622.486 | 0,05% | 16.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471.213 | 0,04% | 12.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390.701 | 0,03% | 10.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342.363 | 0,03% | 10.275 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328.762 | 0,03% | 8.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220.506 | 0,02% | 5.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202.419 | 0,02% | 6.075 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164.304 | 0,01% | 4.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $138.645 | 0,01% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118.838 | 0,01% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73.489 | 0,01% | 1.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.946 | 0,01% | 1.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43.915 | 0,00% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28.940 | 0,00% | 821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25.504 | 0,00% | 658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17.985 | 0,00% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12.016 | 0,00% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.667 | 0,00% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6.376 | 0,00% | 164.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.189 | 0,00% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.915 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.379 | 0,00% | 67 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.938 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.771 | 0,00% | 45.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.085 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |