ActivePassive International Equity ETF (APIE)
$38,59
▲ +0,36 (+0,94%)
1-Tages-Veränderung
$38,04 – $40,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,53% | ▼ -1,53% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$9.2M
Quartalsende Mai 2026
+$21.5M
Letzte 12 Monate
-$43.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 550 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $4.5M | 0,43 | 276.374 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.4M | 0,42 | 41.650 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $4.4M | 0,42 | 26.059 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | 202712600 | $4.4M | 0,42 | 37.709 | EC | AU |
| Societe Generale SA | 83364L109 | $4.4M | 0,42 | 267.548 | EC | FR |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 03524A108 | $4.3M | 0,42 | 54.222 | EC | BE |
| Deutsche Bank AG | · | $4.3M | 0,41 | 133.309 | EC | DE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $4.2M | 0,41 | 50.289 | EC | IE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $4.2M | 0,41 | 67.414 | EC | FR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 0,40 | 338.794 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $4.2M | 0,40 | 226.295 | EC | FR |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $4.2M | 0,40 | 232.141 | EC | SE |
| Hexagon AB | 428263107 | $4.1M | 0,39 | 375.526 | EC | SE |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $4.0M | 0,39 | 153.913 | EC | IN |
| London Stock Exchange Group PL | 54211Y107 | $3.8M | 0,37 | 126.440 | EC | GB |
| Airbus SE | 009279100 | $3.8M | 0,37 | 73.689 | EC | NL |
| Sony Group Corp | 835699307 | $3.8M | 0,37 | 176.866 | EC | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $3.8M | 0,37 | 171.710 | EC | TW |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.8M | 0,36 | 117.125 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $3.8M | 0,36 | 176.697 | EC | CH |
| HKEX | 43858F109 | $3.8M | 0,36 | 73.540 | EC | HK |
| BP PLC | 055622104 | $3.7M | 0,35 | 88.312 | EC | GB |
| SMC Corp | 78445W306 | $3.7M | 0,35 | 168.549 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $3.6M | 0,35 | 67.279 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $3.6M | 0,34 | 454.746 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $3.6M | 0,34 | 70.759 | EC | GB |
| Alstom SA | 021244207 | $3.5M | 0,34 | 1.799.395 | EC | FR |
| Prudential PLC | 74435K204 | $3.5M | 0,33 | 120.124 | EC | HK |
| Argenx SE | 04016X101 | $3.4M | 0,33 | 4.092 | EC | NL |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $3.4M | 0,32 | 65.187 | EC | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.4M | 0,32 | 20.393 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $3.4M | 0,32 | 17.922 | EC | DE |
| FANUC Corp | 307305102 | $3.3M | 0,32 | 133.156 | EC | JP |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $3.3M | 0,32 | 16.892 | EC | SG |
| InterContinental Hotels Group | 45857P806 | $3.3M | 0,31 | 21.161 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $3.3M | 0,31 | 181.820 | EC | CN |
| Eni SpA | 26874R108 | $3.2M | 0,31 | 61.822 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.2M | 0,31 | 170.582 | EC | BR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $3.2M | 0,31 | 31.412 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $3.2M | 0,30 | 351.950 | EC | JP |
| Halma PLC | 40637C308 | $3.1M | 0,30 | 24.345 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | 83540J101 | $3.1M | 0,30 | 168.640 | EC | JP |
| Diploma PLC | 25455X104 | $3.1M | 0,30 | 134.712 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $3.1M | 0,30 | 563.256 | EC | GB |
| PETROBRAS | 71654V101 | $3.1M | 0,29 | 183.245 | EC | BR |
| Safran SA | 786584102 | $3.0M | 0,29 | 34.015 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | 989825104 | $3.0M | 0,29 | 84.565 | EC | CH |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $3.0M | 0,29 | 47.459 | EC | KR |
| KDDI Corp | 48667L106 | $3.0M | 0,29 | 173.446 | EC | JP |
| UniCredit SpA | 904678406 | $3.0M | 0,28 | 69.391 | EC | IT |
Dividenden 3 Zahlungen
3,42%Rendite (TTM)
$1,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $1,3180 |
| 23. Dezember 2024 | $0,5990 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512.867.806 | 45,26% | 13.231.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471.110.717 | 41,57% | 12.154.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $41.104.127 | 3,63% | 1.060.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29.312.215 | 2,59% | 756.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18.409.095 | 1,62% | 474.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9.687.589 | 0,85% | 252.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.601.770 | 0,85% | 247.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.059.564 | 0,80% | 231.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.328.423 | 0,73% | 214.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.657.513 | 0,41% | 132.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $3.656.308 | 0,32% | 94.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.078.117 | 0,18% | 53.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.065.249 | 0,18% | 53.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.649.184 | 0,15% | 44.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.542.050 | 0,14% | 46.280 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Mariner, LLC | $714.696 | 0,06% | 18.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711.208 | 0,06% | 18.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709.870 | 0,06% | 18.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703.416 | 0,06% | 18.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698.805 | 0,06% | 18.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689.734 | 0,06% | 17.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622.486 | 0,05% | 16.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471.213 | 0,04% | 12.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390.701 | 0,03% | 10.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328.762 | 0,03% | 8.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220.506 | 0,02% | 5.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202.419 | 0,02% | 6.075 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164.304 | 0,01% | 4.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $138.645 | 0,01% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118.838 | 0,01% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $85.660 | 0,01% | 2.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73.489 | 0,01% | 1.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.946 | 0,01% | 1.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43.915 | 0,00% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25.504 | 0,00% | 658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17.985 | 0,00% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12.016 | 0,00% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.667 | 0,00% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.945 | 0,00% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6.376 | 0,00% | 164.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.379 | 0,00% | 67 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.771 | 0,00% | 45.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.085 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |