Trust for Professional Managers (APIE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075230 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.0B
- Bestände
- 550
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$21.5M
- Letzte 12 Monate
- -$43.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 550 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin Industries Ltd | 23381B106 | $2.0M | 0,20 | 140.620 | EC | JP |
| Munich Re | 626188106 | $2.0M | 0,19 | 193.628 | EC | DE |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | 606793404 | $2.0M | 0,19 | 170.053 | EC | JP |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $2.0M | 0,19 | 134.757 | EC | GB |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $2.0M | 0,19 | 562.312 | EC | BR |
| KT Corp | 48268K101 | $2.0M | 0,19 | 109.939 | EC | KR |
| Rheinmetall AG | 76206K107 | $1.9M | 0,19 | 6.461 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $1.9M | 0,19 | 47.158 | EC | JP |
| Ericsson | 294821608 | $1.9M | 0,18 | 145.562 | EC | SE |
| Computershare Ltd | 20557R105 | $1.9M | 0,18 | 76.428 | EC | AU |
| Pearson PLC | 705015105 | $1.9M | 0,18 | 126.030 | EC | GB |
| Haleon PLC | 405552100 | $1.9M | 0,18 | 205.612 | EC | GB |
| Glencore PLC | 37827X100 | $1.8M | 0,18 | 121.733 | EC | CH |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $1.8M | 0,18 | 204.857 | EC | HK |
| Henkel AG & Co KGaA | 42550U109 | $1.8M | 0,17 | 100.404 | EC | DE |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $1.8M | 0,17 | 25.458 | EC | NL |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $1.8M | 0,17 | 9.378 | EC | FR |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $1.8M | 0,17 | 48.015 | EC | GB |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $1.8M | 0,17 | 65.233 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | 69832A304 | $1.7M | 0,16 | 74.242 | EC | JP |
| Galderma Group AG | 36321W105 | $1.7M | 0,16 | 39.834 | EC | CH |
| Check Point Software Technolog | — | $1.7M | 0,16 | 12.561 | EC | IL |
| Danone SA | 23636T100 | $1.7M | 0,16 | 119.311 | EC | FR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $1.6M | 0,16 | 124.955 | EC | MX |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $1.6M | 0,16 | 73.666 | EC | CN |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $1.6M | 0,15 | 292.880 | EC | BR |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $1.6M | 0,15 | 5.521 | EC | US |
| United Overseas Bank Ltd | 911271302 | $1.6M | 0,15 | 26.752 | EC | SG |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $1.6M | 0,15 | 17.545 | EC | CA |
| Ternium SA | 880890108 | $1.6M | 0,15 | 32.403 | EC | LU |
| Mitsubishi Corp | 606769404 | $1.6M | 0,15 | 49.547 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $1.6M | 0,15 | 36.905 | EC | NL |
| Smurfit Westrock PLC | — | $1.6M | 0,15 | 37.746 | EC | IE |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $1.6M | 0,15 | 35.068 | EC | DE |
| Equinor ASA | 29446M102 | $1.5M | 0,15 | 42.689 | EC | NO |
| Capgemini SE | 13961R100 | $1.5M | 0,15 | 65.438 | EC | FR |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 86676H302 | $1.5M | 0,15 | 90.460 | EC | HK |
| Nintendo Co Ltd | 654445303 | $1.5M | 0,15 | 136.879 | EC | JP |
| SSE PLC | 78467K107 | $1.5M | 0,15 | 48.150 | EC | GB |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $1.5M | 0,14 | 186.215 | EC | JP |
| Deutsche Boerse AG | 251542106 | $1.5M | 0,14 | 52.242 | EC | DE |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 553491101 | $1.5M | 0,14 | 55.743 | EC | JP |
| Clicks Group Ltd | 18682W205 | $1.5M | 0,14 | 49.812 | EC | ZA |
| Accenture PLC | — | $1.5M | 0,14 | 7.820 | EC | IE |
| TDK Corp | 872351408 | $1.5M | 0,14 | 56.179 | EC | JP |
| Sumitomo Corp | 865613103 | $1.5M | 0,14 | 33.021 | EC | JP |
| Deutsche Lufthansa AG | 251561304 | $1.4M | 0,14 | 142.974 | EC | DE |
| AXA SA | 054536107 | $1.4M | 0,14 | 30.656 | EC | FR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $1.4M | 0,14 | 26.250 | EC | CL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $1.4M | 0,13 | 65.463 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512.867.806 | 45,30% | 13.231.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471.110.717 | 41,62% | 12.154.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $41.104.127 | 3,63% | 1.060.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29.312.215 | 2,59% | 756.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18.409.095 | 1,63% | 474.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9.687.589 | 0,86% | 252.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.601.770 | 0,85% | 247.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.059.564 | 0,80% | 231.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.328.423 | 0,74% | 214.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.187.101 | 0,37% | 118.783 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $3.656.308 | 0,32% | 94.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.065.249 | 0,18% | 53.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.714.936 | 0,15% | 44.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.649.184 | 0,15% | 44.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981.613 | 0,09% | 33.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Mariner, LLC | $714.696 | 0,06% | 18.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711.208 | 0,06% | 18.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709.870 | 0,06% | 18.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703.416 | 0,06% | 18.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698.805 | 0,06% | 18.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689.734 | 0,06% | 17.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622.486 | 0,05% | 16.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471.213 | 0,04% | 12.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390.701 | 0,03% | 10.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342.363 | 0,03% | 10.275 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328.762 | 0,03% | 8.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220.506 | 0,02% | 5.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202.419 | 0,02% | 6.075 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164.304 | 0,01% | 4.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $138.645 | 0,01% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118.838 | 0,01% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73.489 | 0,01% | 1.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.946 | 0,01% | 1.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43.915 | 0,00% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28.940 | 0,00% | 821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25.504 | 0,00% | 658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17.985 | 0,00% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12.016 | 0,00% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.667 | 0,00% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6.376 | 0,00% | 164.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.189 | 0,00% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.915 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.379 | 0,00% | 67 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.938 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.771 | 0,00% | 45.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.085 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |