Trust for Professional Managers (APIE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075230 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.0B
- Bestände
- 550
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,8
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$9.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$21.5M
- Letzte 12 Monate
- -$43.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 550 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $633K | 0,06 | 18.428 | EC | CN |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $622K | 0,06 | 7.245 | EC | CL |
| YPF SA | 984245100 | $615K | 0,06 | 11.596 | EC | AR |
| Qfin Holdings Inc | 88557W101 | $613K | 0,06 | 38.113 | EC | CN |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $605K | 0,06 | 19.988 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Surest | 40051E202 | $601K | 0,06 | 2.027 | EC | MX |
| Nice Ltd | 653656108 | $597K | 0,06 | 6.438 | EC | IL |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $597K | 0,06 | 18.548 | EC | CN |
| Inpex Corp | 45790H101 | $595K | 0,06 | 26.464 | EC | JP |
| Thales SA | 883219206 | $590K | 0,06 | 10.518 | EC | FR |
| Aegon Ltd | 0076CA104 | $587K | 0,06 | 69.770 | EC | NL |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $586K | 0,06 | 39.025 | EC | CN |
| Canon Inc | 138006309 | $585K | 0,06 | 21.997 | EC | JP |
| Saab AB | 78516J101 | $579K | 0,06 | 18.743 | EC | SE |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | 715684106 | $576K | 0,06 | 35.109 | EC | ID |
| Haier Smart Home Co Ltd | 40523H106 | $576K | 0,06 | 57.329 | EC | CN |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $576K | 0,06 | 6.371 | EC | KZ |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $568K | 0,05 | 38.847 | EC | CO |
| Vestas Wind Systems A/S | 925458101 | $561K | 0,05 | 60.204 | EC | DK |
| Kubota Corp | 501173207 | $560K | 0,05 | 6.324 | EC | JP |
| Tenaris SA | 88031M109 | $553K | 0,05 | 9.084 | EC | LU |
| Kao Corp | 485537401 | $545K | 0,05 | 71.461 | EC | JP |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de | 92540K109 | $540K | 0,05 | 15.457 | EC | MX |
| Belite Bio Inc | 07782B104 | $535K | 0,05 | 3.713 | EC | US |
| SingTel | 82929R304 | $528K | 0,05 | 15.558 | EC | SG |
| TAL Education Group | 874080104 | $528K | 0,05 | 54.349 | EC | CN |
| ANTA Sports Products Ltd | 03662P107 | $524K | 0,05 | 2.160 | EC | CN |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $523K | 0,05 | 43.842 | EC | ZA |
| Wipro Ltd | 97651M109 | $520K | 0,05 | 220.394 | EC | IN |
| Lakefront Biotherapeutics NV | 36315X101 | $518K | 0,05 | 18.273 | EC | BE |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $514K | 0,05 | 30.969 | EC | CN |
| Weibo Corp | 948596101 | $514K | 0,05 | 65.332 | EC | CN |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $513K | 0,05 | 10.134 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd | 55607P204 | $507K | 0,05 | 2.959 | EC | AU |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 81783H105 | $501K | 0,05 | 43.316 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $497K | 0,05 | 47.671 | EC | ZA |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $490K | 0,05 | 8.191 | EC | US |
| Repsol SA | 76026T205 | $488K | 0,05 | 18.900 | EC | ES |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $487K | 0,05 | 17.050 | EC | AU |
| CaixaBank SA | 12803K109 | $478K | 0,05 | 107.407 | EC | ES |
| Hello Group Inc | 423403104 | $475K | 0,05 | 79.721 | EC | CN |
| Symrise AG | 87155N109 | $473K | 0,05 | 20.549 | EC | DE |
| Terumo Corp | 88156J105 | $470K | 0,05 | 31.261 | EC | JP |
| Criteo SA | 226718104 | $467K | 0,04 | 25.602 | EC | FR |
| Credit Agricole SA | 225313105 | $462K | 0,04 | 48.341 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $459K | 0,04 | 32.401 | EC | JP |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 69367U105 | $455K | 0,04 | 49.422 | EC | ID |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $446K | 0,04 | 7.709 | EC | DK |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $443K | 0,04 | 5.974 | EC | MX |
| Orange SA | 684060106 | $443K | 0,04 | 21.122 | EC | FR |
Sektoraufschlüsselung
Technology
11,6%
Financials
6,6%
Healthcare
3,7%
Retail
2,2%
Materials
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Telecommunication
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
63,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $512.867.806 | 45,30% | 13.231.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $471.110.717 | 41,62% | 12.154.559 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $41.104.127 | 3,63% | 1.060.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $29.312.215 | 2,59% | 756.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18.409.095 | 1,63% | 474.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $9.687.589 | 0,86% | 252.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.601.770 | 0,85% | 247.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.059.564 | 0,80% | 231.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.328.423 | 0,74% | 214.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.187.101 | 0,37% | 118.783 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spire Wealth Management | $3.656.308 | 0,32% | 94.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.065.249 | 0,18% | 53.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.714.936 | 0,15% | 44.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.649.184 | 0,15% | 44.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $981.613 | 0,09% | 33.663 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Mariner, LLC | $714.696 | 0,06% | 18.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $711.208 | 0,06% | 18.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $709.870 | 0,06% | 18.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703.416 | 0,06% | 18.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $698.805 | 0,06% | 18.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $689.734 | 0,06% | 17.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $622.486 | 0,05% | 16.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $471.213 | 0,04% | 12.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $401.846 | 0,04% | 10.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $390.701 | 0,03% | 10.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $342.363 | 0,03% | 10.275 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $328.762 | 0,03% | 8.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $220.506 | 0,02% | 5.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $202.419 | 0,02% | 6.075 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $164.304 | 0,01% | 4.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $138.645 | 0,01% | 3.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $118.838 | 0,01% | 3.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pioneer Family Office, LLC | $73.489 | 0,01% | 1.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.946 | 0,01% | 1.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43.915 | 0,00% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wellington Grp LLC | $28.940 | 0,00% | 821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $25.504 | 0,00% | 658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $17.985 | 0,00% | 464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $12.016 | 0,00% | 310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11.667 | 0,00% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $6.376 | 0,00% | 164.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.189 | 0,00% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.915 | 0,00% | 101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $2.379 | 0,00% | 67 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.938 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.771 | 0,00% | 45.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1.085 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $888 | 0,00% | 22.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 20.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HAUZ DBX ETF Trust | $1.0B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
| FYC First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.0B |
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| VOTE TCW ETF Trust | $1.0B |
| DFSI Dimensional ETF Trust | $1.0B |
| CGW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.0B |
| BITX VOLATILITY SHARES TRUST | $1.0B |
| IMCV iShares Trust | $1.0B |