ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▲ +0,06 (+0,21%)
1-Tages-Veränderung
$27,98 – $29,09
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,90% | ▼ -2,56% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$16.8M
Quartalsende Mai 2026
+$32.3M
Letzte 12 Monate
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.844 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELULOSA ARAUCO CONSTITU | 151191BD4 | $380K | 0,04 | 430.000 | DBT | CL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABT1 | $380K | 0,04 | 413.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAX8 | $379K | 0,04 | 403.000 | DBT | MX |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAG8 | $378K | 0,04 | 370.000 | DBT | GB |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $378K | 0,04 | 355.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSLQ3 | $377K | 0,04 | 446.301 | ABS-MBS | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $377K | 0,04 | 365.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 022249AU0 | $377K | 0,04 | 364.000 | DBT | US |
| Lyra MUSIC Assets (Delaware) L | 552339AD5 | $376K | 0,04 | 374.170 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30167MAF4 | $375K | 0,04 | 370.000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 912810SD1 | $375K | 0,04 | 515.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $374K | 0,04 | 354.000 | DBT | US |
| PG&E WILDFIRE RECOVERY | 693342AG2 | $373K | 0,04 | 381.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05581KAH4 | $373K | 0,04 | 369.000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $373K | 0,04 | 380.000 | DBT | KY |
| Fannie Mae | 31418EU81 | $373K | 0,04 | 376.617 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912828Y95 | $372K | 0,04 | 373.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $372K | 0,04 | 400.000 | DBT | US |
| BMO Mortgage Trust | 05615DAC1 | $372K | 0,04 | 352.000 | ABS-MBS | US |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 75972BAB7 | $371K | 0,04 | 376.000 | DBT | JP |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $371K | 0,04 | 370.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $370K | 0,04 | 375.000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $370K | 0,04 | 589.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMT5 | $368K | 0,04 | 370.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EGG9 | $368K | 0,04 | 419.905 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | 90932QAA4 | $367K | 0,04 | 368.362 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCS7 | $366K | 0,04 | 351.000 | DBT | JP |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $366K | 0,04 | 365.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 69392YAC0 | $365K | 0,04 | 366.079 | ABS-MBS | US |
| Ford Credit Auto Owner Trust/F | 34532MAA5 | $365K | 0,04 | 360.000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer | 59170JAX6 | $364K | 0,04 | 362.000 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162DU1 | $364K | 0,04 | 376.000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN | 04364VAX1 | $364K | 0,04 | 355.000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AJ2 | $363K | 0,04 | 345.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBZ9 | $363K | 0,04 | 358.000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $363K | 0,04 | 365.000 | DBT | CA |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAG8 | $363K | 0,04 | 360.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $362K | 0,04 | 349.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $362K | 0,04 | 360.994 | ABS-MBS | US |
| AUST & NZ BANKING GRP NY | 05253JAZ4 | $362K | 0,04 | 361.000 | DBT | AU |
| LGI HOMES INC | 50187TAK2 | $361K | 0,04 | 375.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $361K | 0,04 | 365.000 | DBT | US |
| Bank5 | 06650CAG8 | $361K | 0,04 | 350.000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $360K | 0,04 | 347.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $360K | 0,04 | 357.751 | ABS-MBS | US |
| DIGNITY HEALTH | 254010AB7 | $359K | 0,04 | 414.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2W3 | $358K | 0,04 | 352.000 | DBT | FR |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $358K | 0,04 | 374.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $358K | 0,04 | 318.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $358K | 0,04 | 345.000 | DBT | US |
Dividenden 39 Zahlungen
4,28%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0260 |
| 1. September 2026 | $0,0760 |
| 3. August 2026 | $0,1010 |
| 1. Juli 2026 | $0,1070 |
| 1. Juni 2026 | $0,0990 |
| 1. Mai 2026 | $0,1010 |
| 1. April 2026 | $0,1090 |
| 2. März 2026 | $0,0960 |
| 2. Februar 2026 | $0,0420 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2490 |
| 28. November 2025 | $0,0920 |
| 3. November 2025 | $0,1060 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0710 |
| 2. September 2025 | $0,1000 |
| 1. August 2025 | $0,1050 |
| 1. Juli 2025 | $0,1050 |
| 2. Juni 2025 | $0,1030 |
| 1. Mai 2025 | $0,1000 |
| 1. April 2025 | $0,1050 |
| 3. März 2025 | $0,0960 |
| 3. Februar 2025 | $0,0590 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0960 |
| 1. November 2024 | $0,1020 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1010 |
| 3. September 2024 | $0,1000 |
| 1. August 2024 | $0,1090 |
| 1. Juli 2024 | $0,0940 |
| 3. Juni 2024 | $0,0970 |
| 1. Mai 2024 | $0,0530 |
| 2. April 2024 | $0,1010 |
| 1. März 2024 | $0,0850 |
| 1. Februar 2024 | $0,1420 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 1. November 2023 | $0,0970 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0840 |
| 1. September 2023 | $0,0910 |
| 1. August 2023 | $0,0910 |
| 3. Juli 2023 | $0,1430 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455.229.300 | 45,50% | 15.469.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421.163.123 | 42,10% | 14.312.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $36.404.406 | 3,64% | 1.237.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21.335.131 | 2,13% | 725.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14.364.846 | 1,44% | 488.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.300.583 | 0,93% | 316.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $6.329.947 | 0,63% | 213.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.250.555 | 0,62% | 212.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $6.003.767 | 0,60% | 204.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5.883.390 | 0,59% | 199.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.477.756 | 0,45% | 152.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $2.520.514 | 0,25% | 85.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.029.359 | 0,20% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.888.697 | 0,19% | 64.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.393.554 | 0,14% | 47.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665.496 | 0,07% | 22.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646.810 | 0,06% | 21.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $623.621 | 0,06% | 21.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572.294 | 0,06% | 19.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537.570 | 0,05% | 18.137 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380.823 | 0,04% | 13.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380.823 | 0,04% | 13.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301.590 | 0,03% | 10.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297.568 | 0,03% | 10.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293.066 | 0,03% | 9.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273.261 | 0,03% | 9.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254.074 | 0,03% | 8.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161.208 | 0,02% | 5.439 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115.943 | 0,01% | 3.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114.943 | 0,01% | 3.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93.314 | 0,01% | 3.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92.107 | 0,01% | 3.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42.817 | 0,00% | 1.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.666 | 0,00% | 1.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24.071 | 0,00% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.003 | 0,00% | 238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6.592 | 0,00% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3.387 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2.785 | 0,00% | 94.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2.262 | 0,00% | 76.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |