ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▼ -0,04 (-0,14%)
1-Tages-Veränderung
$28,01 – $29,09
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,54% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$16.8M
Quartalsende Mai 2026
+$32.3M
Letzte 12 Monate
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.844 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae - CAS | 207941AB1 | $424K | 0,05 | 420.000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TC2 | $424K | 0,05 | 615.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RZ3 | $424K | 0,05 | 605.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $423K | 0,05 | 413.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GC1 | $422K | 0,05 | 635.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CJ7 | $421K | 0,04 | 444.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $420K | 0,04 | 410.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWER0 | $419K | 0,04 | 447.363 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XR5P6 | $418K | 0,04 | 413.272 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288DAF3 | $415K | 0,04 | 410.000 | ABS-O | US |
| YAMANA GOLD INC | 98462YAF7 | $413K | 0,04 | 464.000 | DBT | CA |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $413K | 0,04 | 350.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $413K | 0,04 | 405.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DN7 | $412K | 0,04 | 420.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SN9 | $412K | 0,04 | 875.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46664DAE1 | $412K | 0,04 | 414.563 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $411K | 0,04 | 404.834 | ABS-MBS | US |
| AKER BP ASA | 00973RAP8 | $410K | 0,04 | 436.000 | DBT | NO |
| US TREASURY N/B | 912810ST6 | $410K | 0,04 | 638.000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 59319DAC7 | $410K | 0,04 | 410.181 | ABS-MBS | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SG9 | $409K | 0,04 | 410.000 | DBT | CA |
| CyrusOne Data Centers Issuer I | 23284BAJ3 | $409K | 0,04 | 405.000 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $407K | 0,04 | 405.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $407K | 0,04 | 400.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INS CO | 628312AE0 | $406K | 0,04 | 400.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $406K | 0,04 | 405.000 | DBT | US |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 4581X0EB0 | $404K | 0,04 | 411.000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CW8 | $403K | 0,04 | 420.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECJ2 | $401K | 0,04 | 400.000 | DBT | GB |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAA0 | $401K | 0,04 | 400.000 | DBT | US |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 459058JX2 | $400K | 0,04 | 402.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAU4 | $399K | 0,04 | 446.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAP7 | $398K | 0,04 | 437.000 | DBT | US |
| Bourzou Issuer LLC, Jamshid Is | 102104AA4 | $398K | 0,04 | 398.000 | ABS-O | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $395K | 0,04 | 382.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $393K | 0,04 | 395.000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAA1 | $393K | 0,04 | 395.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AK8 | $390K | 0,04 | 400.000 | DBT | NL |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $389K | 0,04 | 390.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDG4 | $388K | 0,04 | 367.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29278NAG8 | $388K | 0,04 | 382.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEB8 | $388K | 0,04 | 385.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KVE6 | $388K | 0,04 | 377.000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $388K | 0,04 | 395.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967ME8 | $387K | 0,04 | 395.000 | DBT | US |
| NextGear Floorplan Master Owne | 65341KCJ3 | $386K | 0,04 | 390.000 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KAW7 | $385K | 0,04 | 390.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $384K | 0,04 | 400.000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $382K | 0,04 | 370.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECJ2 | $381K | 0,04 | 379.000 | DBT | US |
Dividenden 39 Zahlungen
4,28%Rendite (TTM)
$1,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0260 |
| 1. September 2026 | $0,0760 |
| 3. August 2026 | $0,1010 |
| 1. Juli 2026 | $0,1070 |
| 1. Juni 2026 | $0,0990 |
| 1. Mai 2026 | $0,1010 |
| 1. April 2026 | $0,1090 |
| 2. März 2026 | $0,0960 |
| 2. Februar 2026 | $0,0420 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2490 |
| 28. November 2025 | $0,0920 |
| 3. November 2025 | $0,1060 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0710 |
| 2. September 2025 | $0,1000 |
| 1. August 2025 | $0,1050 |
| 1. Juli 2025 | $0,1050 |
| 2. Juni 2025 | $0,1030 |
| 1. Mai 2025 | $0,1000 |
| 1. April 2025 | $0,1050 |
| 3. März 2025 | $0,0960 |
| 3. Februar 2025 | $0,0590 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0960 |
| 1. November 2024 | $0,1020 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1010 |
| 3. September 2024 | $0,1000 |
| 1. August 2024 | $0,1090 |
| 1. Juli 2024 | $0,0940 |
| 3. Juni 2024 | $0,0970 |
| 1. Mai 2024 | $0,0530 |
| 2. April 2024 | $0,1010 |
| 1. März 2024 | $0,0850 |
| 1. Februar 2024 | $0,1420 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 1. November 2023 | $0,0970 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0840 |
| 1. September 2023 | $0,0910 |
| 1. August 2023 | $0,0910 |
| 3. Juli 2023 | $0,1430 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455.229.300 | 45,50% | 15.469.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421.163.123 | 42,10% | 14.312.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $36.404.406 | 3,64% | 1.237.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21.335.131 | 2,13% | 725.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14.364.846 | 1,44% | 488.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.300.583 | 0,93% | 316.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $6.329.947 | 0,63% | 213.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.250.555 | 0,62% | 212.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $6.003.767 | 0,60% | 204.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5.883.390 | 0,59% | 199.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4.477.756 | 0,45% | 152.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $2.520.514 | 0,25% | 85.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.029.359 | 0,20% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.888.697 | 0,19% | 64.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.393.554 | 0,14% | 47.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665.496 | 0,07% | 22.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646.810 | 0,06% | 21.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $623.621 | 0,06% | 21.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572.294 | 0,06% | 19.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537.570 | 0,05% | 18.137 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380.823 | 0,04% | 13.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380.823 | 0,04% | 13.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301.590 | 0,03% | 10.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297.568 | 0,03% | 10.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293.066 | 0,03% | 9.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273.261 | 0,03% | 9.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254.074 | 0,03% | 8.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161.208 | 0,02% | 5.439 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115.943 | 0,01% | 3.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114.943 | 0,01% | 3.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93.314 | 0,01% | 3.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92.107 | 0,01% | 3.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42.817 | 0,00% | 1.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36.666 | 0,00% | 1.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24.071 | 0,00% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.003 | 0,00% | 238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6.592 | 0,00% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3.387 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2.785 | 0,00% | 94.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2.262 | 0,00% | 76.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |