Unified Series Trust (OASC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084956 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $84.1M
- Bestände
- 183
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 17,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 112,7
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$3.3M
- Letzte 12 Monate
- +$44.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 183 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANOS MEDICAL INC | 05350V106 | $503K | 0,60 | 20.290 | US |
| ANDERSONS INC (THE) | 034164103 | $500K | 0,59 | 7.084 | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $471K | 0,56 | 2.906 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $470K | 0,56 | 1.808 | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $468K | 0,56 | 20.184 | US |
| JFROG LTD | M6191J100 | $466K | 0,55 | 5.869 | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $466K | 0,55 | 7.561 | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $464K | 0,55 | 3.561 | US |
| NLIGHT INC | 65487K100 | $430K | 0,51 | 5.807 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $430K | 0,51 | 3.099 | US |
| FASTLY INC | 31188V100 | $429K | 0,51 | 24.128 | US |
| TERADATA CORP | 88076W103 | $425K | 0,50 | 12.469 | US |
| VALARIS LTD | G9460G101 | $404K | 0,48 | 4.358 | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | G25457105 | $403K | 0,48 | 1.708 | US |
| MESA LABORATORIES INC | 59064R109 | $401K | 0,48 | 3.929 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $396K | 0,47 | 5.182 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $393K | 0,47 | 3.127 | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $390K | 0,46 | 6.965 | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $389K | 0,46 | 2.039 | US |
| SURO CAPITAL CORP | 86887Q109 | $382K | 0,45 | 27.524 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $381K | 0,45 | 1.952 | US |
| VAREX IMAGING CORP | 92214X106 | $378K | 0,45 | 36.944 | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $377K | 0,45 | 2.591 | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $374K | 0,44 | 12.164 | US |
| DAKTRONICS INC | 234264109 | $366K | 0,43 | 17.687 | US |
| TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC | 87357P100 | $364K | 0,43 | 14.790 | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $364K | 0,43 | 6.313 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $364K | 0,43 | 12.967 | US |
| TRINET GROUP INC | 896288107 | $353K | 0,42 | 7.737 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $348K | 0,41 | 31.643 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $342K | 0,41 | 1.515 | US |
| FIRST FINANCIAL CORP | 320218100 | $338K | 0,40 | 4.892 | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $337K | 0,40 | 4.569 | US |
| HOMETRUST BANCSHARES INC | 437872104 | $336K | 0,40 | 7.225 | US |
| RUBRIK INC | 781154109 | $335K | 0,40 | 4.260 | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $332K | 0,40 | 8.685 | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $332K | 0,39 | 562 | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $331K | 0,39 | 15.269 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $326K | 0,39 | 1.054 | US |
| DIGI INTERNATIONAL INC | 253798102 | $320K | 0,38 | 4.788 | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC | 630402105 | $314K | 0,37 | 8.354 | US |
| HAGERTY INC | 405166109 | $312K | 0,37 | 30.512 | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $307K | 0,36 | 4.085 | US |
| TALOS ENERGY INC | 87484T108 | $306K | 0,36 | 20.878 | US |
| GALAXY DIGITAL INC | 36317J209 | $301K | 0,36 | 10.162 | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $293K | 0,35 | 14.636 | US |
| MARQETA INC | 57142B104 | $292K | 0,35 | 71.880 | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $289K | 0,34 | 1.993 | US |
| OKTA INC | 679295105 | $284K | 0,34 | 2.302 | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $278K | 0,33 | 2.792 | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
20,3%
Financials
14,5%
Technology
13,6%
Healthcare
12,6%
Financial Services
9,4%
Materials
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Communications
3,8%
Retail
3,7%
Energy
3,4%
Utilities
2,1%
Real Estate
2,1%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $61.338.344 | 68,69% | 1.706.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $18.671.777 | 20,91% | 519.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4.345.259 | 4,87% | 120.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1.420.314 | 1,59% | 39.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.003.191 | 1,12% | 27.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $661.170 | 0,74% | 18.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $566.951 | 0,63% | 15.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $518.919 | 0,58% | 14.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $457.603 | 0,51% | 12.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $221.362 | 0,25% | 6.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $66.240 | 0,07% | 1.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $17.228 | 0,02% | 479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.357 | 0,01% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $376 | 0,00% | 10.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |