iShares Trust (IBIK)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085097 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

22. Mai 2024
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$3.8M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$83.1M
Bestände
2
Stand
30. April 2026 veraltet
Kostenquote
0.1% (Niedrig)
Gewichtung der Top-10-Positionen
99,48%
Effektive Anzahl von Positionen
2,0
Positionen über 1%
2
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$1.3M
Quartalsende Apr 2026
-$5.2M
Letzte 12 Monate
+$40.7M

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen · Kategorie: DBT

NameCUSIP Wert % Bilanz Land
United States Treasury 91282CLE9 $42.3M 50,89 41.792.725 US
United States Treasury 91282CJY8 $40.4M 48,59 40.245.506 US

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.66 → 12.65 (-0,1%)
17. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.15 → 13.13 (-0,1%)
7. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 13.03 → 12.66 (-2,8%)
7. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.53 → 13.15 (-2,8%)
7. August 2026 Reduziert — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0005446 → 0.0005293 (-2,8%)
6. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.67 → 13.03 (2,9%)
6. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.15 → 13.53 (2,9%)
6. August 2026 Erhöht — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0005035 → 0.0005446 (8,2%)
5. August 2026 Reduziert — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.001803 → 0.0005035 (-72,1%)
4. August 2026 Ausgestiegen
066922477
 Position ausgestiegen — war 0.2319 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Erhöht — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.2301 → 0.001803 (-100,8%)
31. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.54 → 12.67 (1,0%)
31. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.02 → 13.15 (1,0%)
31. Juli 2026 Reduziert — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.000138 → -0.2301 (-166860,7%)
27. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.52 → 12.54 (0,1%)
27. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.01 → 13.02 (0,1%)
22. Juli 2026 Erhöht
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.2261 → 0.2319 (2,6%)
22. Juli 2026 Reduziert — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.005935 → 0.000138 (-97,7%)
21. Juli 2026 Reduziert
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.2294 → 0.2261 (-1,4%)
21. Juli 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.71 → 12.52 (-1,4%)
21. Juli 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13.19 → 13.01 (-1,4%)
21. Juli 2026 Reduziert — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.006023 → 0.005935 (-1,5%)
20. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Einheiten/Aktie: 12.51 → 12.71 (1,5%)
20. Juli 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Einheiten/Aktie: 13 → 13.19 (1,5%)
20. Juli 2026 Erhöht — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.002577 → 0.006023 (133,7%)
17. Juli 2026 Neu
066922477
 Neue Position — 0.2294 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu — TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
 Neue Position — 12.51 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu — TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
 Neue Position — 13 Einheiten/Aktie
17. Juli 2026 Neu — USD CASH
X2f5743ed867
 Neue Position — 0.002577 Einheiten/Aktie

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HighTower Advisors, LLC $15.221.825 57,41% 587.931 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $4.502.020 16,98% 173.887 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.035.759 15,22% 155.878 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $603.404 2,28% 23.306 Aktien 30. Juni 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $566.510 2,14% 21.881 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $364.351 1,37% 14.073 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $352.655 1,33% 13.621 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $321.834 1,21% 12.431 Aktien 30. Juni 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $297.741 1,12% 11.500 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $142.787 0,54% 5.515 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $39.742 0,15% 1.535 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $31.406 0,12% 1.213 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.156 0,09% 933 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $8.674 0,03% 335.015 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.509 0,01% 58.292 Aktien 30. Juni 2026

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