VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000033325 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.9M
- Quartalsende Mär 2026
- +$28.3M
- Letzte 12 Monate
- +$111.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $65.4M | 16,64 | 3.092.786 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $51.5M | 13,09 | 5.131.446 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $28.2M | 7,16 | 1.635.298 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $25.8M | 6,56 | 2.722.273 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $18.9M | 4,80 | 1.480.461 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $18.2M | 4,63 | 951.332 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $16.9M | 4,29 | 1.010.505 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $16.4M | 4,17 | 2.330.400 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $15.6M | 3,96 | 1.312.621 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $14.9M | 3,79 | 1.933.169 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 03762U105 | $12.6M | 3,22 | 1.197.821 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $11.5M | 2,93 | 1.010.569 | EC | US |
| Ladder Capital Corp | 505743104 | $11.5M | 2,92 | 1.174.430 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $10.3M | 2,63 | 824.057 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $10.3M | 2,62 | 1.075.110 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $9.3M | 2,36 | 9.273.978 | STIV | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $8.7M | 2,21 | 746.624 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $7.4M | 1,89 | 920.180 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $6.8M | 1,74 | 929.230 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $6.8M | 1,74 | 1.220.735 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $6.5M | 1,66 | 768.414 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $5.9M | 1,50 | 753.805 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $5.5M | 1,39 | 974.977 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc | 48251K100 | $3.3M | 0,85 | 543.174 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp | 04013V108 | $3.0M | 0,76 | 619.029 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 167239102 | $2.7M | 0,69 | 238.424 | EC | US |
Dividenden 59 Zahlungen
$1,49
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,4250 |
| 1. April 2026 | $0,3590 |
| 29. Dezember 2025 | $0,3380 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3630 |
| 1. Juli 2025 | $0,2610 |
| 1. April 2025 | $0,3790 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3600 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3160 |
| 1. Juli 2024 | $0,2500 |
| 1. April 2024 | $0,3000 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3410 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3400 |
| 3. Juli 2023 | $0,2870 |
| 3. April 2023 | $0,4720 |
| 28. Dezember 2022 | $0,3990 |
| 3. Oktober 2022 | $0,4130 |
| 1. Juli 2022 | $0,3270 |
| 1. April 2022 | $0,3900 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4380 |
| 1. Oktober 2021 | $0,4080 |
| 1. Juli 2021 | $0,3010 |
| 1. April 2021 | $0,3270 |
| 29. Dezember 2020 | $0,3540 |
| 1. Oktober 2020 | $0,3370 |
| 1. Juli 2020 | $0,3000 |
| 1. April 2020 | $0,3680 |
| 30. Dezember 2019 | $0,6390 |
| 1. Oktober 2019 | $0,3850 |
| 1. Juli 2019 | $0,3650 |
| 1. April 2019 | $0,3770 |
| 27. Dezember 2018 | $0,4600 |
| 1. Oktober 2018 | $0,4800 |
| 2. Juli 2018 | $0,3820 |
| 2. April 2018 | $0,4240 |
| 27. Dezember 2017 | $0,6120 |
| 2. Oktober 2017 | $0,4650 |
| 3. Juli 2017 | $0,3860 |
| 3. April 2017 | $0,4200 |
| 28. Dezember 2016 | $0,4850 |
| 3. Oktober 2016 | $0,4720 |
| 1. Juli 2016 | $0,3490 |
| 29. Dezember 2015 | $0,5000 |
| 1. Oktober 2015 | $0,4800 |
| 1. Juli 2015 | $0,5000 |
| 1. April 2015 | $0,4550 |
| 29. Dezember 2014 | $0,9180 |
| 1. Oktober 2014 | $0,4700 |
| 1. Juli 2014 | $0,4500 |
| 1. April 2014 | $0,5500 |
| 27. Dezember 2013 | $1,4500 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 97 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $14.971.344 | 14,82% | 1.459.195 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.383.419 | 14,24% | 1.388.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.106.984 | 12,97% | 1.265.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $10.878.000 | 10,77% | 1.050.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $3.549.025 | 3,51% | 342.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.196.012 | 3,16% | 308.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.026.473 | 3,00% | 292.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2.689.922 | 2,66% | 259.645 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.332.917 | 2,31% | 225.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.102.026 | 2,08% | 202.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.065.981 | 2,04% | 199.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.984.209 | 1,96% | 191.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integras Partners LLC | $1.850.279 | 1,83% | 178.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.534.824 | 1,52% | 148.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.462.832 | 1,45% | 141.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.355.000 | 1,34% | 130.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Wealth Map LLC | $1.329.517 | 1,32% | 135.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $1.235.708 | 1,22% | 119.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.227.371 | 1,21% | 118.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1.051.540 | 1,04% | 101.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $939.652 | 0,93% | 90.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $905.410 | 0,90% | 87.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $828.800 | 0,82% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $784.252 | 0,78% | 75.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $784.252 | 0,78% | 75.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $715.379 | 0,71% | 69.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $667.671 | 0,66% | 64.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $623.765 | 0,62% | 60.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $583.755 | 0,58% | 56.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $541.939 | 0,54% | 55.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $503.154 | 0,50% | 48.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $481.426 | 0,48% | 46.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $470.520 | 0,47% | 47.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $434.498 | 0,43% | 41.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $362.559 | 0,36% | 34.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $341.220 | 0,34% | 32.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.664 | 0,33% | 32.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $313.804 | 0,31% | 30.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $307.800 | 0,30% | 30.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $274.074 | 0,27% | 26.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $262.098 | 0,26% | 25.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $253.955 | 0,25% | 24.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $240.155 | 0,24% | 23.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L & S Advisors Inc | $237.617 | 0,24% | 22.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $236.498 | 0,23% | 22.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $226.236 | 0,22% | 21.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $216.990 | 0,21% | 20.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $211.055 | 0,21% | 20.372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $197.151 | 0,20% | 19.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $189.070 | 0,19% | 18.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181.033 | 0,18% | 17.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TPG Advisors LLC | $178.164 | 0,18% | 17.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $163.185 | 0,16% | 16.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $160.912 | 0,16% | 15.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $146.115 | 0,14% | 14.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $145.340 | 0,14% | 14.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Veltria Advisors Corp. | $142.036 | 0,14% | 13.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atwater Malick LLC | $134.918 | 0,13% | 13.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $123.021 | 0,12% | 11.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $114.493 | 0,11% | 11.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $112.530 | 0,11% | 10.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $108.182 | 0,11% | 10.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $99.901 | 0,10% | 9.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $79.668 | 0,08% | 7.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $72.934 | 0,07% | 7.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $53.947 | 0,05% | 5.258 | Aktien | 31. März 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $50.142 | 0,05% | 4.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $36.500 | 0,04% | 3.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $29.536 | 0,03% | 2.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $21.963 | 0,02% | 2.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $16.286 | 0,02% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $11.355 | 0,01% | 1.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.360 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.300 | 0,01% | 608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5.750 | 0,01% | 555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4.937 | 0,00% | 477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4.275 | 0,00% | 415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3.892 | 0,00% | 376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.108 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $3.108 | 0,00% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN DEN BERG MANAGEMENT I, INC | $1.450 | 0,00% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.447 | 0,00% | 141 | Aktien | 31. März 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.218 | 0,00% | 118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1.176 | 0,00% | 113.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $518 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $481 | 0,00% | 46.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $238 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $218 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $213 | 0,00% | 20.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $178 | 0,00% | 17.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $141 | 0,00% | 13.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $18 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $13 | 0,00% | 1.250 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $10 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $2 | 0,00% | 197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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