Sektoraufschlüsselung

04
Technology 13,7%
Industrials 13,4%
Financials 7,4%
Healthcare 5,7%
Retail 5,3%
Energy 2,4%
Real Estate 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 0,8%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,3%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 47,0%

Gesamtportfolio 236 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.378.716 2,73% 91.162 $-655.589 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67066g104) $20.829.815 2,15% 104.102 $-2.219.826 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) $19.093.071 1,97% 25.568 $-23.590.042 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k305) $17.994.517 1,86% 50.353 $-1.401.807 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16.007.577 1,65% 15.032 $5.652.017 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 58933y105) $15.471.914 1,60% 120.404 $1.447.303 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 38141g104) $15.272.357 1,58% 15.101 $4.745.162 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14.947.941 1,55% 31.300 $4.188.627 Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.919.474 1,54% 12.439 $1.880.089 Ab ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $14.414.225 1,49% 102.988 $6.004.071 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78467x109) $14.311.507 1,48% 27.396 $1.659.266 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13.717.301 1,42% 57.553 $-798.806 Ab ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13.571.896 1,40% 31.320 $5.925.218 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13.451.775 1,39% 52.966 $1.326.818 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.252.021 1,37% 35.526 $-258.932 Ab ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12.951.278 1,34% 30.393 $2.194.174 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30303m102) $11.922.736 1,23% 21.166 $-1.446.143 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46625h100) $11.895.612 1,23% 36.341 $8.900.118 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.769.990 1,22% 31.158 $-2.323.656 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11.356.114 1,17% 54.325
CMI Cummins Inc. Common Stock $11.326.488 1,17% 15.881 $2.533.089 Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11.280.303 1,17% 78.005 $3.159.368 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $10.950.505 1,13% 32.374 $10.683.718 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $10.617.970 1,10% 41.569 Auf ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10.578.358 1,09% 26.353
STT State Street Corporation Common Stock $10.541.997 1,09% 62.158 $2.508.474 Ab ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $10.429.376 1,08% 25.067 $2.028.745 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 36828a101) $10.358.741 1,07% 8.817 $1.545.070 Ab ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10.281.372 1,06% 20.767 $2.501.965 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25179m103) $10.104.682 1,04% 244.547 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91324p102) $10.079.027 1,04% 24.250
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9.973.385 1,03% 106.485
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.848.387 1,02% 172.839 $9.344.295 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91913y100) $9.820.411 1,02% 37.707 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92826c839) $9.750.362 1,01% 28.419 $9.433.981 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 24703l202) $9.710.870 1,00% 22.507
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9.676.888 1,00% 43.268
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89417e109) $9.600.880 0,99% 29.083 Auf ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9.590.182 0,99% 114.880 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75513e101) $9.492.836 0,98% 50.033 $3.147.042 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: v7780t103) $9.401.428 0,97% 29.608 Auf ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $9.379.910 0,97% 68.975 Auf ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $9.212.169 0,95% 41.074 $804.461 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: h1467j104) $9.189.417 0,95% 26.969 $4.590.545 Auf ×1
IBB iShares Trust $8.757.108 0,91% 46.044 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8.062.655 0,83% 57.743 $7.766.852 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.936.003 0,82% 70.069 $-663.414 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88579y101) $7.836.606 0,81% 48.401 $1.012.829 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.790.170 0,81% 30.958 $5.265.633 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7.616.000 0,79% 22.333 $3.997.097 Ab ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7.491.837 0,77% 100.778 $-4.629.890 Ab ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7.181.557 0,74% 23.725 $2.665.540 Ab ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.980.065 0,72% 18.863 $921.568 Ab ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.911.889 0,71% 5.988 $2.395.982 Ab ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $6.663.834 0,69% 37.108 $1.990.289 Auf ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $6.236.177 0,64% 17.588 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.069.117 0,63% 9.502 $928.996 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: g7997r103) $6.010.985 0,62% 6.229 $1.135.532 Ab ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5.941.830 0,61% 39.220 $-141.462 Auf ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5.850.278 0,60% 45.677 $755.991 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5.522.559 0,57% 10.642 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92189h656) $5.469.529 0,57% 108.283 $-661.685 Ab ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $5.428.757 0,56% 185.662 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.347.824 0,55% 14.768 $136.890 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.321.328 0,55% 17.637 $1.702.351 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.163.128 0,53% 8.888 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 22788c105) $5.153.103 0,53% 6.752 $3.345.309 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.104.624 0,53% 18.767 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5.029.366 0,52% 21.576 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.904.358 0,51% 47.408
Unbekannter Emittent (CUSIP: g51502105) $4.898.192 0,51% 33.524
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4.866.895 0,50% 4.296
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4.856.656 0,50% 52.974 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4.811.613 0,50% 150.504 $-107.573 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25434v831) $4.781.723 0,49% 114.587 $557.380 Ab ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4.738.027 0,49% 27.005
Unbekannter Emittent (CUSIP: 74340w103) $4.726.182 0,49% 34.887 $222.902 Auf ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4.616.489 0,48% 24.346 $-40.467 Auf ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $4.409.230 0,46% 48.986 Auf ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $4.336.154 0,45% 19.118 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 58155q103) $4.322.032 0,45% 5.720 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $4.303.246 0,44% 19.219 Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4.301.039 0,44% 49.471 $-3.326.521 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29444u700) $4.247.739 0,44% 4.075 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $4.220.638 0,44% 19.091 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87807b107) $4.094.402 0,42% 61.765 $276.678 Auf ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3.976.818 0,41% 39.042 $-2.069.935 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 31428x106) $3.879.681 0,40% 12.390 $-524.841 Auf ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3.758.012 0,39% 71.800 $187.773 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 72201r775) $3.743.449 0,39% 40.597 $154.680 Auf ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3.709.922 0,38% 12.454 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.410.595 0,35% 1.500 $1.050.942 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.358.643 0,35% 22.904 $50.389
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46641q761) $3.298.166 0,34% 45.630 $489.535 Ab ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3.235.238 0,33% 34.171 $264.542 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 33734x176) $3.233.907 0,33% 14.888 $815.952 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67092p201) $3.225.980 0,33% 27.558 $688.086 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 60770k107) $2.939.579 0,30% 41.976 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.869.511 0,30% 4.178 $247.373 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 40131m109) $2.859.122 0,30% 19.057 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
KMI $4.811.613 0,50% um ×4
None $4.726.182 0,49% um ×3
BINC $3.758.012 0,39% um ×4
None $3.743.449 0,39% um ×3
None $2.438.175 0,25% um ×3
None $2.126.254 0,22% um ×5
None $1.385.775 0,14% um ×6
HYBL $974.480 0,10% um ×3
None $971.900 0,10% um ×3
FTSL $832.664 0,09% um ×3
None $538.909 0,06% um ×3
None $373.251 0,04% um ×6
None $224.531 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MS $11.356.114 54.325 1,17%
GLW $10.617.970 41.569 1,10%
RL $10.578.358 26.353 1,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25179m103) $10.104.682 244.547 1,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91324p102) $10.079.027 24.250 1,04%
DAL $9.973.385 106.485 1,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91913y100) $9.820.411 37.707 1,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 24703l202) $9.710.870 22.507 1,00%
SPG $9.676.888 43.268 1,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 89417e109) $9.600.880 29.083 0,99%
VSCO $9.590.182 114.880 0,99%
Unbekannter Emittent (CUSIP: v7780t103) $9.401.428 29.608 0,97%
UAL $9.379.910 68.975 0,97%
IBB $8.757.108 46.044 0,91%
ARM $6.236.177 17.588 0,64%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
· Reduziert -40K -$23.6M
· Mehr gekauft +26K +$8.9M
C Mehr gekauft +29K +$6.0M
LRCX Reduziert -4K +$5.9M
CAT Mehr gekauft +415 +$5.7M
ABBV Mehr gekauft +19K +$5.3M
· Mehr gekauft +3K +$4.7M
WMB Reduziert -66K -$4.6M
· Mehr gekauft +13K +$4.6M
TSM Reduziert -537 +$4.2M

10 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IGV 30. September 2025 211.041 $23.108.989 -4,5%
DLR 31. Dezember 2025 72.103 $12.465.146 15,2%
BX 31. Dezember 2025 72.116 $12.321.019 -29,0%
GILD 30. Juni 2026 75.255 $10.488.289 14,0%
NOC 30. Juni 2025 19.788 $10.131.654 -4,3%
BSX 31. Dezember 2025 91.029 $8.887.161 -54,9%
HON 30. Juni 2026 37.673 $8.515.228 -4,2%
NOC 30. Juni 2026 12.206 $8.327.421 -6,1%
LMT 30. Juni 2026 13.187 $7.970.091 -0,7%
AA 31. März 2026 148.356 $7.883.638 -35,0%
EXE 30. Juni 2025 67.369 $7.499.517 -26,8%
GILD 30. Juni 2025 65.246 $7.310.814 29,9%
URI 31. März 2026 8.789 $7.113.113 47,3%
DAL 31. März 2026 102.273 $7.097.746 26,6%
MLM 31. Dezember 2025 10.966 $6.911.650 -22,9%
ROP 30. Juni 2025 11.704 $6.900.444 -37,2%
CVS 30. Juni 2025 100.912 $6.836.788 25,4%
LHX 30. September 2025 27.036 $6.781.710 -22,5%
IBM 31. März 2026 22.874 $6.775.597 -8,7%
ALL 30. Juni 2025 32.548 $6.739.796 9,5%
DOV 30. September 2025 36.352 $6.660.852 13,2%
AGCO 30. September 2025 62.520 $6.449.563 9,8%
DE 30. September 2025 12.382 $6.296.123 50,0%
MS 31. März 2026 33.211 $5.895.949 14,2%
AEE 30. Juni 2026 53.169 $5.844.336 -11,4%
WFC 31. Dezember 2025 60.611 $5.080.414 -12,7%
PPLT 31. März 2026 27.093 $5.050.948 -12,6%
SMNEY 31. März 2026 31.780 $4.453.967 Nicht mehr verfolgt
COPX 31. März 2026 58.772 $4.219.242
O 30. Juni 2026 68.776 $4.207.718 -12,8%
OHI 30. Juni 2026 94.537 $4.142.611 -3,9%
SO 30. Juni 2025 44.341 $4.077.165 -8,5%
CVS 31. März 2026 51.275 $4.069.184 20,5%
SPG 31. März 2026 21.922 $4.057.981 7,4%
OKE 30. Juni 2025 40.775 $4.045.695 7,7%
T 30. September 2025 138.445 $4.006.604 -13,9%
MKC 31. März 2026 58.786 $4.003.914 -11,5%
HSY 31. März 2026 21.436 $3.900.923 -22,4%
O 31. Dezember 2025 63.851 $3.881.532 -4,2%
STLD 31. März 2026 22.643 $3.836.856 33,6%
DTE 31. Dezember 2025 26.540 $3.753.552 -2,6%
MTZ 31. Dezember 2025 15.863 $3.375.805 -0,7%
EADSY 31. März 2026 56.911 $3.296.285 Nicht mehr verfolgt
RL 31. März 2026 9.048 $3.199.463 5,2%
CAT 30. September 2025 8.029 $3.116.778 77,3%
O 30. Juni 2025 51.953 $3.013.780 -6,2%
NGG 30. September 2025 39.579 $2.945.073 4,3%
AVB 30. Juni 2025 13.638 $2.926.897 Nicht mehr verfolgt
FRT 30. Juni 2025 29.824 $2.917.384 11,6%
NU 30. Juni 2026 200.814 $2.885.697 14,6%
IBN 31. März 2026 94.302 $2.810.200 7,2%
SYK 30. September 2025 7.096 $2.807.351 -23,0%
LB 30. September 2025 41.485 $2.803.556 57,0%
BN 31. März 2026 57.644 $2.645.283 -9,4%
VRSK 30. September 2025 8.463 $2.636.224 -34,7%
FSLR 31. März 2026 9.574 $2.501.016 -11,7%
APD 30. Juni 2025 8.248 $2.432.500 -1,2%
LRCX 30. Juni 2025 31.704 $2.304.881 252,6%
RYCEY 30. Juni 2026 149.081 $2.298.829 Nicht mehr verfolgt
AEE 30. September 2025 23.472 $2.254.251 -4,1%
LII 30. Juni 2025 3.673 $2.060.120 -37,7%
GPOR 31. März 2026 8.449 $1.757.308 -26,1%
DT 30. September 2025 31.088 $1.716.368 23,9%
ORA 30. Juni 2026 14.242 $1.593.965 -16,7%
SNPS 30. September 2025 3.082 $1.580.080 1,7%
MELI 30. Juni 2026 857 $1.482.635 7,1%
TMO 30. Juni 2025 2.831 $1.408.867 63,1%
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INTU 30. Juni 2026 3.013 $1.302.761 10,2%
TMUS 30. September 2025 5.128 $1.221.797 -31,4%
FANUY 30. Juni 2026 52.193 $901.895 Nicht mehr verfolgt
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EMBJ 30. Juni 2026 11.395 $676.179 19,7%
ENVX 30. Juni 2026 121.975 $631.830 -54,9%
SAFRY 30. Juni 2026 7.591 $622.690 Nicht mehr verfolgt
TOELY 30. Juni 2026 4.475 $546.934 Nicht mehr verfolgt
CDE 30. Juni 2026 27.760 $521.055 4,7%
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MHVIY 30. Juni 2026 15.450 $425.802 Nicht mehr verfolgt
SMTOY 30. Juni 2026 7.580 $418.416 Nicht mehr verfolgt
PFE 31. März 2026 15.879 $395.380 -2,5%
HON 30. Juni 2025 1.668 $353.199 -2,3%
IHICY 30. Juni 2026 16.690 $338.306 Nicht mehr verfolgt
LYSDY 30. Juni 2026 23.665 $319.004 Nicht mehr verfolgt
IYR 31. März 2026 3.370 $316.409 -0,3%
SPH 31. März 2026 16.650 $308.691 -14,8%
IBIT 31. Dezember 2025 4.390 $285.350 -1,6%
IAK 30. September 2025 2.045 $274.971
BMY 30. Juni 2025 3.836 $233.956 27,6%
CI 30. September 2025 683 $225.786 -6,6%
CIFR 31. März 2026 11.421 $168.574 18,1%
YMAX 30. Juni 2026 13.097 $102.550