VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000079372 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$0
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 20 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TY3 | $320K | 11,51 | 325.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $296K | 10,65 | 300.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $247K | 8,88 | 250.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $196K | 7,06 | 200.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $173K | 6,22 | 175.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $172K | 6,19 | 175.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SX6 | $169K | 6,07 | 170.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TK3 | $150K | 5,38 | 150.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SP3 | $125K | 4,48 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QX8 | $124K | 4,46 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $123K | 4,43 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $123K | 4,43 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $123K | 4,42 | 125.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SD0 | $100K | 3,59 | 100.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797QD2 | $100K | 3,59 | 100.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797SV0 | $99K | 3,58 | 100.000 | STIV | US |
| Invesco Treasury Portfolio | 825252406 | $70K | 2,51 | 69.947 | EC | US |
| United States Treasury | 912797SW8 | $40K | 1,43 | 40.000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RF6 | $40K | 1,42 | 40.000 | STIV | US |
| UBS Securities LLC | — | $36K | 1,28 | 2.755.000 | DCO | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $2,3700 |
| 23. Dezember 2024 | $0,9600 |
| 18. Dezember 2023 | $0,3950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1.654.200 | 78,98% | 60.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $431.250 | 20,59% | 15.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $9.015 | 0,43% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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