VanEck Office and Commercial REIT ETF (DESK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081825 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$320K
- Quartalsende Mär 2026
- +$404K
- Letzte 12 Monate
- -$21K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $302K | 15,22 | 301.640 | STIV | US |
| BXP Inc | 101121101 | $200K | 10,09 | 3.855 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $199K | 10,05 | 8.829 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $198K | 10,00 | 7.624 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $174K | 8,78 | 5.691 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $154K | 7,74 | 4.156 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $90K | 4,52 | 3.176 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $89K | 4,48 | 4.148 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $86K | 4,33 | 9.111 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $79K | 3,99 | 599 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $79K | 3,99 | 424 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $76K | 3,84 | 1.243 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $68K | 3,42 | 3.163 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $65K | 3,25 | 9.818 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $54K | 2,73 | 10.395 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $50K | 2,54 | 2.731 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $46K | 2,34 | 3.172 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $46K | 2,32 | 195 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $40K | 2,03 | 591 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $33K | 1,68 | 1.483 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $31K | 1,57 | 11.504 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $24K | 1,19 | 311 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $23K | 1,15 | 794 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties Inc | 444097406 | $22K | 1,10 | 3.704 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $20K | 1,00 | 262 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $14K | 0,72 | 437 | EC | US |
Dividenden 11 Zahlungen
$1,97
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,3650 |
| 1. April 2026 | $0,6410 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4610 |
| 1. Oktober 2025 | $0,5050 |
| 1. Juli 2025 | $0,3300 |
| 1. April 2025 | $0,5960 |
| 27. Dezember 2024 | $0,4100 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3310 |
| 1. Juli 2024 | $0,4060 |
| 1. April 2024 | $0,4790 |
| 27. Dezember 2023 | $0,6670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $220.533 | 99,41% | 5.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.165 | 0,53% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $133 | 0,06% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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