ProShares Trust (SMDD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024912 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.1M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 74,83%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,4
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$360K
- Quartalsende Mai 2026
- +$595K
- Letzte 12 Monate
- +$579K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $987K | 47,01 | 986.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $621K | 29,58 | 621.100 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $466K | 22,19 | 465.825 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $342K | 16,27 | 341.605 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$37K | -1,75 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$98K | -4,67 | -465 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$225K | -10,71 | -419 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$242K | -11,52 | -360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$243K | -11,58 | -356 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462.526 | 100,00% | 61.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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