Victory Portfolios II (ULVM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000065156 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$109,51
Stand 21. August 2026
▲ +0,35 (+0,32%)
1-Tages-Veränderung
$86,90 – $111,41
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,15% | — |
| 3M | ▲ +13,15% | — |
| 6M | ▲ +9,29% | — |
| YTD | ▲ +19,46% | — |
| 1Y | ▲ +25,30% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +53,02% | — |
- Volatilität 1J
- 21,25%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,89
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$19.3M
- Letzte 12 Monate
- +$54.0M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 126 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $1.9M | 0,83 | 13.897 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $1.9M | 0,83 | 74.186 | EC | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $1.9M | 0,83 | 47.780 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.9M | 0,82 | 16.990 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $1.9M | 0,82 | 2.265 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $1.9M | 0,82 | 85.141 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.9M | 0,81 | 27.509 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $1.9M | 0,81 | 14.550 | EC | IE |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $1.9M | 0,80 | 32.212 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.9M | 0,80 | 37.200 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $1.9M | 0,80 | 5.230 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $1.8M | 0,78 | 963 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.8M | 0,77 | 3.824 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.8M | 0,76 | 6.203 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $1.8M | 0,76 | 101.068 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $1.8M | 0,75 | 12.626 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.7M | 0,73 | 25.199 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1.7M | 0,73 | 13.436 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1.7M | 0,72 | 20.837 | EC | NL |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $1.7M | 0,72 | 9.923 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $1.7M | 0,71 | 36.333 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.7M | 0,71 | 2.427 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $1.6M | 0,70 | 26.580 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $1.6M | 0,69 | 3.019 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $1.6M | 0,68 | 83.365 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.6M | 0,68 | 16.255 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $1.6M | 0,68 | 7.625 | EC | IE |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.6M | 0,68 | 2.246 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.6M | 0,67 | 10.137 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.6M | 0,66 | 21.612 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.5M | 0,66 | 64.411 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $1.5M | 0,65 | 7.250 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $1.5M | 0,65 | 8.446 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.5M | 0,65 | 8.312 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $1.5M | 0,64 | 8.171 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $1.5M | 0,64 | 21.412 | EC | JE |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $1.5M | 0,63 | 18.447 | EC | US |
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | 48020Q107 | $1.5M | 0,63 | 4.811 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.4M | 0,62 | 11.237 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.4M | 0,61 | 124.036 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $1.4M | 0,61 | 34.232 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.4M | 0,60 | 18.893 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $1.4M | 0,59 | 5.149 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $1.3M | 0,57 | 5.062 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $1.3M | 0,57 | 3.517 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $1.3M | 0,57 | 2.532 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $1.3M | 0,55 | 19.299 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $1.2M | 0,52 | 27.146 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $1.2M | 0,52 | 2.055 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $1.2M | 0,52 | 10.183 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $219.528.640 | 94,92% | 2.067.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.804.585 | 1,21% | 26.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.337.632 | 1,01% | 22.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $2.221.722 | 0,96% | 20.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.791.457 | 0,77% | 16.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $648.263 | 0,28% | 6.105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $615.789 | 0,27% | 6.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $440.778 | 0,19% | 4.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $410.883 | 0,18% | 3.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $339.794 | 0,15% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.795 | 0,02% | 478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $26.546 | 0,01% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.503 | 0,01% | 146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14.866 | 0,01% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14.320 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7.967 | 0,00% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |