Victory Portfolios II (UBND)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073698 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,37
Stand 21. August 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
1-Tages-Veränderung
$21,34 – $22,41
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,26% | — |
- Volatilität 1J
- 4,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,73
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$67.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$252.8M
- Letzte 12 Monate
- +$1.2B
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.453 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE MANHATTAN WEST | 563136AA8 | $4.0M | 0,22 | 4.138.698 | ABS-MBS | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AX3 | $3.9M | 0,22 | 3.582.000 | DBT | US |
| 1345 TRUST | 68271CAA0 | $3.9M | 0,22 | 3.900.000 | ABS-MBS | US |
| MAD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55616AAA5 | $3.9M | 0,21 | 3.900.000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BVW61 | $3.8M | 0,21 | 3.816.893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XBR6 | $3.8M | 0,21 | 4.280.520 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAV6 | $3.7M | 0,21 | 3.694.000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRXP5 | $3.6M | 0,20 | 3.679.517 | ABS-MBS | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | 008252AS7 | $3.6M | 0,20 | 3.685.000 | DBT | US |
| FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP REV | 341271AH7 | $3.6M | 0,20 | 3.430.000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST | 22535PAC6 | $3.5M | 0,19 | 3.411.254 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W3M63 | $3.4M | 0,19 | 3.431.894 | ABS-MBS | US |
| AFG ABS I, LLC | 00111LAE9 | $3.4M | 0,19 | 3.266.969 | ABS-MBS | US |
| UKG INC. | 90279XAA0 | $3.4M | 0,19 | 3.423.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNY3 | $3.4M | 0,18 | 3.385.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKF6 | $3.3M | 0,18 | 3.238.000 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62890QAD7 | $3.3M | 0,18 | 3.241.000 | ABS-MBS | US |
| HUB INTERNATIONAL LIMITED | 44332PAJ0 | $3.3M | 0,18 | 3.259.000 | DBT | US |
| VENTURE CLO LIMITED | 92326GAU2 | $3.3M | 0,18 | 3.302.371 | ABS-MBS | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DP5 | $3.3M | 0,18 | 3.286.000 | DBT | US |
| BX TRUST | 05608MAA4 | $3.2M | 0,18 | 3.500.000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0U37 | $3.2M | 0,18 | 3.209.761 | ABS-MBS | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768AA4 | $3.2M | 0,18 | 3.180.503 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST | 05330QAG7 | $3.2M | 0,18 | 3.174.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY6U8 | $3.2M | 0,18 | 3.245.721 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAT8 | $3.2M | 0,17 | 3.328.000 | DBT | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 78437DAE0 | $3.1M | 0,17 | 3.098.672 | ABS-MBS | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475CF0 | $3.1M | 0,17 | 3.154.000 | DBT | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 783896AC7 | $3.1M | 0,17 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $3.0M | 0,17 | 3.000.000 | DBT | US |
| M.S.D. INVESTMENT CORP. | 55354LAC3 | $3.0M | 0,17 | 3.117.000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRKD6 | $3.0M | 0,17 | 2.985.883 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427PDH4 | $3.0M | 0,17 | 3.045.888 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UG1 | $3.0M | 0,17 | 3.142.000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y | 64966SSD9 | $3.0M | 0,16 | 3.000.000 | DBT | US |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. | 71531QAG6 | $3.0M | 0,16 | 3.000.000 | DBT | GG |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $3.0M | 0,16 | 2.869.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TV0 | $3.0M | 0,16 | 3.040.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $3.0M | 0,16 | 2.955.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.9M | 0,16 | 3.000.000 | DBT | US |
| BFLD TRUST | 088921AA9 | $2.9M | 0,16 | 2.925.000 | ABS-MBS | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | 34417VAA5 | $2.9M | 0,16 | 2.911.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC. | 46593WAB1 | $2.9M | 0,16 | 2.887.000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 65820BDH6 | $2.9M | 0,16 | 2.785.000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0UE3 | $2.8M | 0,16 | 2.792.233 | ABS-MBS | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AQ4 | $2.8M | 0,16 | 2.880.000 | DBT | US |
| OCP CLO LTD | 671026BA9 | $2.8M | 0,15 | 2.780.043 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER, LLC | 91825HAE4 | $2.8M | 0,15 | 2.750.000 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GROUP, LLC | 47077WAE8 | $2.7M | 0,15 | 2.709.000 | DBT | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | 57629TBZ9 | $2.7M | 0,15 | 2.798.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498.972.674 | 29,94% | 22.967.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385.137.734 | 23,11% | 17.683.091 | Aktien | 31. März 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186.000.651 | 11,16% | 8.561.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177.375.267 | 10,64% | 8.164.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89.152.426 | 5,35% | 4.103.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57.989.341 | 3,48% | 2.669.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.300.092 | 2,72% | 2.084.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39.984.871 | 2,40% | 1.840.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39.645.648 | 2,38% | 1.824.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37.099.840 | 2,23% | 1.707.703 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25.532.097 | 1,53% | 1.175.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11.733.153 | 0,70% | 540.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10.192.430 | 0,61% | 467.972 | Aktien | 31. März 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.307.012 | 0,56% | 428.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.938.599 | 0,54% | 411.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7.147.830 | 0,43% | 329.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6.607.398 | 0,40% | 304.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.931.945 | 0,36% | 273.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.901.899 | 0,29% | 225.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4.404.227 | 0,26% | 202.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2.307.162 | 0,14% | 106.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1.366.744 | 0,08% | 62.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938.737 | 0,06% | 43.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915.665 | 0,05% | 42.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878.320 | 0,05% | 40.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875.561 | 0,05% | 40.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867.371 | 0,05% | 39.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866.458 | 0,05% | 39.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758.333 | 0,05% | 34.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698.503 | 0,04% | 32.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685.207 | 0,04% | 31.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584.668 | 0,04% | 26.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518.928 | 0,03% | 23.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $517.907 | 0,03% | 23.779 | Aktien | 31. März 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405.787 | 0,02% | 18.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMERCE BANK | $333.392 | 0,02% | 15.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295.156 | 0,02% | 13.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276.147 | 0,02% | 12.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235.217 | 0,01% | 10.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231.393 | 0,01% | 10.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216.555 | 0,01% | 9.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203.528 | 0,01% | 9.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77.659 | 0,00% | 3.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54.335 | 0,00% | 2.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49.154 | 0,00% | 2.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.074 | 0,00% | 1.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15.115 | 0,00% | 696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13.187 | 0,00% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9.537 | 0,00% | 439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.147 | 0,00% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.720 | 0,00% | 260 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2.585 | 0,00% | 119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.455 | 0,00% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.362 | 0,00% | 62.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |