Madison Wealth Partners, Inc

CIK 1844424 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +25.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen51,29%

Gewichtung der Top-25-Positionen70,72%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen29,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,13% Geschätzte Käufe $93.231.973 · Verkäufe $7.971.804

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 94,8% noch gehalten

Neue Positionen75

Erhöht155

Abgenommen44

Geschlossen3

Portfolio-Wert $785.9M #2.923 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 31.3%

Positionen 292

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 6,4%

Communication Services 1,7%

Financials 1,4%

Retail 1,3%

Industrials 1,1%

Utilities 0,8%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,3%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 85,5%

Gesamtportfolio 292 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$77.102.171	9,81%	409.922	$13.421.167	Ab ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$52.686.366	6,70%	1.298.333	$8.594.569	Auf ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$47.586.263	6,06%	909.176	$2.832.883	Auf ×5
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF	$37.099.840	4,72%	1.707.703	$2.170.001	Auf ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$36.229.957	4,61%	532.715	$755.265	Ab ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$35.240.170	4,48%	319.929	$3.325.383	Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$31.083.836	3,96%	630.760	$4.747.967	Auf ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$30.144.551	3,84%	99.497	$8.510.282	Auf ×6
SMLF iShares Trust	$28.439.675	3,62%	319.045	$5.420.235	Auf ×2
IVV iShares Trust	$27.452.962	3,49%	36.658	$4.037.111	Auf ×6
DGRO iShares Trust	$20.162.909	2,57%	266.037	$1.462.303	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16.696.606	2,12%	57.702	$3.025.004	Auf ×6
IJH iShares Trust	$15.016.714	1,91%	194.744	$2.059.932	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14.192.222	1,81%	19.272	$3.683.021	Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.726.106	1,36%	370.377	$1.230.466	Ab ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$9.569.060	1,22%	100.263	$962.002	Auf ×6
IJR iShares Trust	$9.273.125	1,18%	62.525	$1.696.857	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.661.345	1,10%	23.220	$1.545.928	Auf ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.805.386	0,99%	98.765	$7.421.526	Auf ×1
SPY SPY	$7.474.184	0,95%	10.009	$1.341.270	Auf ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7.354.410	0,94%	31.081	$1.377.773	Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6.797.411	0,86%	19.021	$2.044.745	Auf ×4
BOXX EA Series Trust	$6.734.891	0,86%	57.519	$2.224.465	Auf ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.134.560	0,78%	221.464	$1.135.763	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.101.100	0,78%	30.492	$1.473.847	Auf ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5.895.750	0,75%	68.444	$1.882.007	Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.772.391	0,73%	24.219	$1.234.699	Auf ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$5.030.515	0,64%	125.355	$1.787.784	Auf ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4.972.082	0,63%	109.301	$-37.444	Ab ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.898.103	0,62%	7.132	$921.946	Auf ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4.855.834	0,62%	47.044	$818.232	Ab ×4
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$4.795.784	0,61%	40.983	$872.977	Ab ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.441.129	0,57%	131.239	$392.247	Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3.970.140	0,51%	41.107	$443.842	Auf ×4
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$3.548.604	0,45%	35.051	$282.705	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3.541.298	0,45%	8.172	$2.057.435	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.424.097	0,44%	9.253	$682.949	Auf ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$3.401.178	0,43%	67.190	$415.052	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.243.253	0,41%	15.243	$150.270	Ab ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.168.192	0,40%	6.331	$115.566	Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2.788.589	0,35%	7.570	$-303.850	Auf ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$2.744.750	0,35%	12.172	$202.481	Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.629.686	0,33%	6.961	$1.412.490	Auf ×6
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock	$2.593.978	0,33%	31.812	$141.515	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.429.629	0,31%	76.620	$660.944	Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.407.461	0,31%	2.086	$1.745.449	Auf ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.394.469	0,30%	3.312	$1.615.107	Auf ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.344.201	0,30%	19.613	$913.603	Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.254.612	0,29%	5.360	$543.232	Auf ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.221.166	0,28%	2.374	$3.159	Auf ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.134.163	0,27%	15.518	$360.018	Ab ×2
MUB iShares Trust	$2.118.072	0,27%	19.681	$76.714	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.940.583	0,25%	5.929	$425.981	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.836.453	0,23%	5.198	$511.594	Auf ×3
IEMG iShares, Inc.	$1.792.397	0,23%	21.637	$524.695	Auf ×4
SOXX iShares Trust	$1.710.205	0,22%	2.669	$833.390	Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.707.163	0,22%	3.031	$409.572	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.658.973	0,21%	1.558	$748.040	Auf ×3
ITOT iShares Trust	$1.647.247	0,21%	10.028	$256.002	Auf ×2
OEF iShares Trust	$1.579.460	0,20%	4.317	$202.899	Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.479.341	0,19%	25.962	$362.968	Auf ×2
V Visa Inc.	$1.452.451	0,18%	4.233	$312.545	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.393.481	0,18%	10.192	$458.251	Auf ×5
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$1.337.583	0,17%	5.361		Auf ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.327.807	0,17%	22.024	$1.125.484	Auf ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1.320.317	0,17%	8.355	$4.473	Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1.301.883	0,17%	15.752		Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.288.369	0,16%	1.074	$508.477	Auf ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1.270.044	0,16%	12.933	$522.861	Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.246.913	0,16%	2.146	$916.321	Auf ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$1.236.086	0,16%	31.525		Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$1.226.033	0,16%	32.905		Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.194.942	0,15%	3.942	$254.547	Auf ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.192.216	0,15%	22.597		Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.182.044	0,15%	4.654	$201.491	Auf ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.169.840	0,15%	4.096	$554.202	Auf ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.149.100	0,15%	41.831	$14.828	Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock	$1.128.642	0,14%	1.779	$130.267	Auf ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.127.973	0,14%	19.971	$237.866	Auf ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.105.302	0,14%	5.802		Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.102.720	0,14%	20.763	$200.772	Auf ×4
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$1.094.396	0,14%	21.892		Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.079.150	0,14%	29.269	$238.462	Auf ×1
IMCG iShares Trust	$1.070.979	0,14%	10.895	$228.534	Auf ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.065.805	0,14%	26.860		Auf ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.063.277	0,14%	10.787		Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.056.001	0,13%	3.500	$557.900	Auf ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.053.107	0,13%	3.062	$169.962	Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.031.052	0,13%	8.024	$788.283	Auf ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$1.025.209	0,13%	13.438	$51.657	Ab ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1.007.783	0,13%	5.291	$16.365	Auf ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$987.946	0,13%	12.057		Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$984.392	0,13%	4.051	$48.849	Ab ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$974.209	0,12%	6.489	$-120.174	Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$946.678	0,12%	8.060	$454.273	Auf ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$941.107	0,12%	27.462	$19.597	Ab ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$939.264	0,12%	13.899	$131.668	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$927.373	0,12%	3.685	$370.905	Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$913.209	0,12%	4.190	$343.597	Auf ×3
AGG iShares Trust	$905.766	0,12%	9.151	$-134.133	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
FMDE	$52.686.366	6,70%	um ×3
BINC	$47.586.263	6,06%	um ×5
UBND	$37.099.840	4,72%	um ×4
IUSV	$35.240.170	4,48%	um ×6
QQQM	$30.144.551	3,84%	um ×6
IVV	$27.452.962	3,49%	um ×6
AAPL	$16.696.606	2,12%	um ×6
IXUS	$9.569.060	1,22%	um ×6
MSFT	$8.661.345	1,10%	um ×3
SPY	$7.474.184	0,95%	um ×3
VIG	$7.354.410	0,94%	um ×6
GOOGL	$6.797.411	0,86%	um ×4
BOXX	$6.734.891	0,86%	um ×6
SCHF	$6.134.560	0,78%	um ×6
NVDA	$6.101.100	0,78%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VFMO	$1.337.583	5.361	0,17%
VCIT	$1.301.883	15.752	0,17%
FLXR	$1.236.086	31.525	0,16%
DFIC	$1.226.033	32.905	0,16%
FNDF	$1.192.216	22.597	0,15%
XLK	$1.105.302	5.802	0,14%
XAGG	$1.094.396	21.892	0,14%
FNDE	$1.065.805	26.860	0,14%
FDMO	$1.063.277	10.787	0,14%
DFUS	$987.946	12.057	0,13%
DFIV	$835.098	15.459	0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$746.638	4.370	0,10%
SMH	$676.642	1.032	0,09%
MINT	$667.564	6.622	0,08%
HYLB	$622.958	17.058	0,08%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IUSG	Reduziert	-632	+$13.4M
FMDE	Mehr gekauft	+72K	+$8.6M
QQQM	Mehr gekauft	+8K	+$8.5M
SMLF	Mehr gekauft	+14K	+$5.4M
CGDV	Mehr gekauft	+12K	+$4.7M
IVV	Mehr gekauft	+811	+$4.0M
QQQ	Mehr gekauft	+1K	+$3.7M
IUSV	Mehr gekauft	+8K	+$3.3M
AAPL	Mehr gekauft	+4K	+$3.0M
BINC	Mehr gekauft	+47K	+$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VNQ	30. Juni 2025	3.857	$349.187
EXAS	31. März 2026	3.316	$336.784	Nicht mehr verfolgt
JAAA	31. Dezember 2025	5.625	$285.638
UOCT	30. Juni 2026	7.261	$277.661
DAL	30. September 2025	5.549	$272.923	46,4%
KRE	31. Dezember 2025	4.256	$269.414
NOVT	30. September 2025	1.983	$255.668	50,4%
CEG	31. März 2026	676	$238.676	-4,2%
UNOV	30. Juni 2026	6.193	$230.811
ABBV	30. Juni 2025	1.095	$229.470	43,2%
BND	31. Dezember 2025	3.057	$227.346
XMAG	31. März 2026	9.804	$221.276
QUAL	30. Juni 2025	1.291	$220.619
ADBE	30. September 2025	564	$218.200	-32,3%
DUK	31. März 2026	1.849	$216.754	-13,1%
TSCO	30. Juni 2026	4.760	$215.623	-0,6%
GBTC	31. März 2026	3.148	$215.197	25,5%
PGR	30. September 2025	798	$213.050	-13,9%
HMOP	31. Dezember 2025	5.397	$210.321
FHLC	31. März 2026	2.808	$208.578
MGK	31. März 2026	504	$208.036	27,1%
VBK	31. März 2026	686	$207.281
FTNT	30. September 2025	1.945	$205.625	119,0%
LOW	31. März 2026	844	$203.539	-24,0%
ADBE	31. März 2026	579	$202.644	-1,8%
VOT	31. Dezember 2025	686	$201.595
NKE	30. Juni 2025	3.155	$200.279	-52,2%
LWLG	31. März 2026	13.758	$44.576	-21,1%