WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI)
$45,91
▲ +0,39 (+0,86%)
1-Tages-Veränderung
$45,36 – $48,77
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,43% | ▼ -4,41% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$2.3M
Quartalsende Jun 2026
+$2.3M
Letzte 12 Monate
+$31.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 457 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS GROUP PLC | · | $1.3M | 0,26 | 39.478 | EC | GB |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $1.3M | 0,25 | 690 | EC | FR |
| ENGIE SA | · | $1.2M | 0,25 | 39.398 | EC | FR |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $1.2M | 0,24 | 24.334 | EC | GB |
| SOFTBANK CORP | · | $1.2M | 0,24 | 930.600 | EC | JP |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $1.2M | 0,24 | 4.347 | EC | DE |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $1.2M | 0,24 | 6.249 | EC | FR |
| BAYER AG | · | $1.2M | 0,24 | 21.132 | EC | DE |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $1.2M | 0,23 | 30.300 | EC | JP |
| NORDEA BANK ABP | · | $1.1M | 0,23 | 60.399 | EC | FI |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $1.1M | 0,23 | 15.499 | EC | NL |
| DSV A/S | · | $1.1M | 0,23 | 4.801 | EC | DK |
| SANDVIK AB | · | $1.1M | 0,23 | 27.455 | EC | SE |
| HONDA MOTOR CO LTD | · | $1.1M | 0,23 | 123.000 | EC | JP |
| BASF SE | · | $1.1M | 0,22 | 20.233 | EC | DE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $1.1M | 0,22 | 4.508 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $1.1M | 0,22 | 23.100 | EC | HK |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $1.1M | 0,21 | 21.808 | EC | IT |
| VOLVO AB | 928856301 | $1.1M | 0,21 | 30.858 | EC | SE |
| NINTENDO COMPANY LTD | · | $1.0M | 0,21 | 25.000 | EC | JP |
| PROSUS NV | · | $1.0M | 0,21 | 24.049 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $1.0M | 0,21 | 11.521 | EC | FR |
| LONZA GROUP AG | · | $1.0M | 0,21 | 1.539 | EC | CH |
| LEGRAND SA | · | $1.0M | 0,21 | 6.143 | EC | FR |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $1.0M | 0,21 | 533 | DIR | US |
| E.ON SE | · | $1.0M | 0,20 | 48.884 | EC | DE |
| FERRARI NV | · | $1.0M | 0,20 | 2.716 | EC | NL |
| DANONE SA | · | $1.0M | 0,20 | 12.257 | EC | FR |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $976K | 0,20 | 14.973 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $972K | 0,20 | 10.762 | EC | CH |
| TESCO PLC | · | $970K | 0,20 | 159.279 | EC | GB |
| FANUC CORP | · | $959K | 0,19 | 21.200 | EC | JP |
| SWISS RE AG | · | $955K | 0,19 | 5.994 | EC | CH |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $949K | 0,19 | 37.200 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $940K | 0,19 | 26.000 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $937K | 0,19 | 107.700 | EC | JP |
| PRYSMIAN SPA | · | $929K | 0,19 | 5.566 | EC | IT |
| KOMATSU LTD | · | $924K | 0,19 | 23.900 | EC | JP |
| ARCELORMITTAL SA | · | $912K | 0,18 | 15.139 | EC | LU |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $912K | 0,18 | 22.651 | EC | NL |
| CANON INC | · | $911K | 0,18 | 35.700 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $910K | 0,18 | 64.239 | EC | ES |
| ARGENX SE | · | $905K | 0,18 | 976 | EC | NL |
| RIO TINTO LTD | · | $900K | 0,18 | 7.528 | EC | AU |
| RWE AG | · | $894K | 0,18 | 13.812 | EC | DE |
| ADIDAS AG | · | $882K | 0,18 | 4.298 | EC | DE |
| SANDOZ GROUP AG | · | $879K | 0,18 | 9.699 | EC | CH |
| GIVAUDAN SA | · | $869K | 0,17 | 205 | EC | CH |
| FUJITSU LTD | · | $861K | 0,17 | 43.100 | EC | JP |
| BRIDGESTONE CORP | · | $860K | 0,17 | 41.000 | EC | JP |
Dividenden 24 Zahlungen
3,15%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,0100 |
| 25. Juni 2026 | $0,5400 |
| 26. März 2026 | $0,1650 |
| 26. Dezember 2025 | $0,7310 |
| 25. September 2025 | $0,2150 |
| 25. Juni 2025 | $0,5400 |
| 26. März 2025 | $0,1250 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0140 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2020 |
| 25. September 2024 | $0,2050 |
| 25. Juni 2024 | $0,3900 |
| 22. März 2024 | $0,2150 |
| 22. Dezember 2023 | $0,1350 |
| 25. September 2023 | $0,1600 |
| 26. Juni 2023 | $0,3400 |
| 27. März 2023 | $0,2050 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0980 |
| 26. September 2022 | $0,1200 |
| 24. Juni 2022 | $0,4900 |
| 25. März 2022 | $0,1350 |
| 27. Dezember 2021 | $0,1550 |
| 7. Dezember 2021 | $0,0220 |
| 24. September 2021 | $0,1750 |
| 24. Juni 2021 | $0,0400 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $146.046.370 | 35,15% | 3.134.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $114.773.750 | 27,63% | 2.462.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $39.916.568 | 9,61% | 906.989 | Aktien | 31. März 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23.534.600 | 5,66% | 505.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $14.403.747 | 3,47% | 309.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WJ Interests, LLC | $14.320.693 | 3,45% | 307.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 46 Peaks LLC | $12.827.080 | 3,09% | 275.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $12.046.274 | 2,90% | 258.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9.011.461 | 2,17% | 193.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.744.752 | 0,90% | 80.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.615.100 | 0,87% | 77.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.184.970 | 0,77% | 68.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.163.511 | 0,76% | 67.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2.421.243 | 0,58% | 51.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2.413.554 | 0,58% | 51.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.567.556 | 0,38% | 33.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.379.267 | 0,33% | 29.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $1.267.249 | 0,31% | 27.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.198.023 | 0,29% | 25.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.071.334 | 0,26% | 22.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $872.930 | 0,21% | 18.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $726.233 | 0,17% | 15.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $587.812 | 0,14% | 12.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $309.334 | 0,07% | 6.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $240.596 | 0,06% | 5.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $227.361 | 0,05% | 4.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $216.364 | 0,05% | 4.643 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $144.397 | 0,03% | 3.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $84.346 | 0,02% | 1.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48.000 | 0,01% | 1.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.750 | 0,01% | 981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $21.161 | 0,01% | 495 | Aktien | 30. September 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $14.726 | 0,00% | 316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3.309 | 0,00% | 71 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.843 | 0,00% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.330 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.817 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.212 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avion Wealth | $393 | 0,00% | 8.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $7 | 0,00% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |