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CIK 1798221 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen63,01%

Gewichtung der Top-25-Positionen77,03%

Positionen über 1%15

Effektive Anzahl von Positionen7,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 10,12% Geschätzte Käufe $94.719.327 · Verkäufe $54.118.303

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,4% noch gehalten

Neue Positionen20

Erhöht74

Abgenommen45

Geschlossen11

Portfolio-Wert $578.1M #3.530 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 37.8%

Positionen 146

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 2,1%

Technology 1,9%

Communication Services 1,0%

Retail 1,0%

Industrials 0,9%

Consumer products 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 92,7%

Gesamtportfolio 146 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$203.738.890	35,24%	2.244.068	$82.560.260	Auf ×1
AGG iShares Trust	$34.871.641	6,03%	352.310	$-34.163.010	Ab ×1
NTSX WisdomTree Trust	$30.599.686	5,29%	518.200	$4.088.877	Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$28.613.806	4,95%	334.704	$3.658.988	Auf ×6
RSSB Tidal Trust II	$13.306.556	2,30%	432.593	$1.691.099	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13.051.080	2,26%	35.269	$522.565	Ab ×1
NTSI WisdomTree Trust	$12.046.274	2,08%	258.504	$1.581.429	Auf ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$10.274.742	1,78%	335.666	$719.601	Auf ×6
MTUM iShares Trust	$9.040.176	1,56%	26.369	$2.943.545	Auf ×2
DGRO iShares Trust	$8.738.018	1,51%	115.292	$1.065.395	Auf ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$8.243.986	1,43%	51.034	$2.824.860	Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$7.335.821	1,27%	80.050	$-374.626	Ab ×2
MMTM SPDR SERIES TRUST	$6.747.632	1,17%	21.561	$656.474	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$6.649.658	1,15%	9.682	$5.254.877	Auf ×1
SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF	$6.178.670	1,07%	130.926	$889.540	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.418.852	0,94%	10.829	$288.952	Auf ×6
RSST Tidal Trust II	$5.094.255	0,88%	155.835	$898.198	Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4.981.877	0,86%	18.316	$537.632	Ab ×3
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	$4.972.592	0,86%	75.825	$654.729	Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4.865.912	0,84%	58.100	$669.389	Auf ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4.426.328	0,77%	57.710	$448.221	Auf ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$4.132.996	0,71%	68.552	$531.387	Auf ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$4.091.466	0,71%	75.128	$548.804	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4.082.387	0,71%	11.082	$-735.570	Ab ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3.835.256	0,66%	46.618	$-751.137	Ab ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$3.532.837	0,61%	74.126	$522.617	Ab ×4
SSO ProShares Ultra S&P500	$3.452.824	0,60%	51.244	$856.108	Auf ×1
QPX AdvisorShares Trust	$3.186.382	0,55%	65.220	$444.956	Auf ×2
IQLT iShares Trust	$3.165.162	0,55%	63.878	$238.880	Auf ×1
MUB iShares Trust	$3.129.860	0,54%	29.083	$554.530	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.047.529	0,53%	8.170	$266.561	Auf ×6
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2.931.504	0,51%	38.255	$447.151	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.880.557	0,50%	8.153	$539.830	Ab ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2.845.909	0,49%	61.667	$175.008	Auf ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2.779.601	0,48%	11.290	$1.050.428	Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$2.746.461	0,48%	60.375	$153.831	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.661.437	0,46%	3.614	$668.366	Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.640.451	0,46%	9.125	$-474.941	Ab ×2
NTSE WisdomTree Trust	$2.578.360	0,45%	53.042	$537.342	Auf ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.465.858	0,43%	26.407	$415.536	Auf ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$2.389.094	0,41%	47.187	$-152.241	Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.379.593	0,41%	9.984	$1.429.036	Auf ×1
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF	$2.322.551	0,40%	87.942	$265.467	Auf ×1
IMTM iShares Trust	$2.182.314	0,38%	40.921	$309.875	Auf ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$2.134.675	0,37%	31.150	$-13.570	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.124.595	0,37%	4.449	$1.868.091	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.088.050	0,36%	18.436	$-450.982	Ab ×2
V Visa Inc.	$2.055.607	0,36%	5.991	$396.964	Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.034.320	0,35%	3.611	$1.376.485	Auf ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.012.115	0,35%	40.830	$447.690	Auf ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$2.012.010	0,35%	77.564	$-297.916	Auf ×4
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$1.991.433	0,34%	23.303	$325.196	Ab ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$1.972.527	0,34%	26.143	$-378.024	Auf ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1.947.957	0,34%	9.710	$1.710.429	Auf ×1
GAA Cambria ETF Trust	$1.925.602	0,33%	56.009	$-47.823	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.901.620	0,33%	3.703	$231.439	Auf ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.813.425	0,31%	35.796	$-84.296	Ab ×1
IVE iShares Trust	$1.723.789	0,30%	7.592	$141.156	Auf ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$1.699.763	0,29%	66.397	$286.848	Auf ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1.627.470	0,28%	38.447	$347.590	Auf ×2
SLV iShares Silver Trust	$1.591.909	0,28%	29.772	$-465.987	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.575.349	0,27%	7.404	$298.313	Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.563.701	0,27%	18.094	$-3.126.220	Ab ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$1.472.031	0,25%	15.985	$671.427	Auf ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$1.462.084	0,25%	43.321	$99.785	Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.456.588	0,25%	17.776	$188.627	Ab ×1
ACWV iShares, Inc.	$1.439.076	0,25%	11.969	$-63.645	Ab ×1
UGA United States Gasoline Fund LP	$1.434.887	0,25%	13.935	$-403.842	Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.377.788	0,24%	29.190	$194.818	Ab ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1.292.313	0,22%	28.390	$-47.052	Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.262.814	0,22%	14.370	$188.025	Auf ×1
USO United States Oil Fund	$1.178.184	0,20%	11.069		Auf ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.164.353	0,20%	14.055	$-52.981	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.043.648	0,18%	1.443	$550.767	Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.027.065	0,18%	18.671	$122.292
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$948.249	0,16%	2.198	$554.800	Ab ×1
BOXX EA Series Trust	$926.416	0,16%	7.912	$-324.050	Ab ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$923.218	0,16%	18.321	$94.264	Auf ×1
ITOT iShares Trust	$900.100	0,16%	5.479	$-278.607	Ab ×2
SGOV iShares Trust	$850.000	0,15%	8.443	$-64.546	Ab ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$809.353	0,14%	18.946		Auf ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$729.174	0,13%	8.856	$93.795	Ab ×1
IJJ iShares Trust	$709.843	0,12%	4.805	$99.548	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$696.979	0,12%	3.483	$99.648	Auf ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$675.887	0,12%	7.007	$41.003	Auf ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$661.497	0,11%	41.656	$-197.540	Ab ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$636.830	0,11%	7.434	$75.592	Auf ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$616.710	0,11%	12.081	$-51.831	Ab ×1
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF	$552.720	0,10%	20.944		Auf ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$529.214	0,09%	10.511	$-39.245	Ab ×2
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$504.169	0,09%	10.694	$3.215	Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$492.177	0,09%	3.356	$21.716	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$479.140	0,08%	1.904	$87.500	Auf ×3
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$459.261	0,08%	9.388	$84.718	Auf ×1
IJR iShares Trust	$457.112	0,08%	3.082	$-254.072	Ab ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$414.567	0,07%	9.320		Auf ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$404.120	0,07%	2.373	$50.026
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$397.046	0,07%	944	$-524.233	Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$389.365	0,07%	2.292	$114.338	Auf ×3
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$381.640	0,07%	5.461	$-87.979	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VXUS	$28.613.806	4,95%	um ×6
RSSB	$13.306.556	2,30%	um ×6
DBMF	$10.274.742	1,78%	um ×6
DGRO	$8.738.018	1,51%	um ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$5.418.852	0,94%	um ×6
VEU	$4.865.912	0,84%	um ×4
BIV	$4.426.328	0,77%	um ×6
MUB	$3.129.860	0,54%	um ×6
MSFT	$3.047.529	0,53%	um ×6
IUSB	$2.845.909	0,49%	um ×4
VIGI	$2.465.858	0,43%	um ×6
V	$2.055.607	0,36%	um ×5
CTA	$2.012.010	0,35%	um ×4
GDX	$1.972.527	0,34%	um ×5
MA	$1.901.620	0,33%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
USO	$1.178.184	11.069	0,20%
DIVI	$809.353	18.946	0,14%
GDLC	$552.720	20.944	0,10%
CGUS	$414.567	9.320	0,07%
CGBL	$359.975	9.483	0,06%
CGDG	$353.644	9.428	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92255C508)	$305.053	12.298	0,05%
SPHQ	$265.885	2.951	0,05%
LRCX	$258.265	596	0,04%
MEAR	$251.295	4.988	0,04%
SMH	$228.906	349	0,04%
FV	$226.161	2.981	0,04%
BAI	$224.745	4.263	0,04%
IEF	$220.443	2.331	0,04%
VEA	$212.040	2.976	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPTM	Mehr gekauft	+711K	+$82.6M
AGG	Reduziert	-343K	-$34.2M
VOO	Mehr gekauft	+7K	+$5.3M
NTSX	Mehr gekauft	+10K	+$4.1M
VXUS	Mehr gekauft	+11K	+$3.7M
TLT	Reduziert	-36K	-$3.1M
MTUM	Mehr gekauft	+965	+$2.9M
SPMO	Mehr gekauft	+3K	+$2.8M
RSSB	Mehr gekauft	+6K	+$1.7M
NTSI	Mehr gekauft	+21K	+$1.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SCZ	31. Dezember 2025	77.927	$5.978.549
IEF	30. September 2025	56.573	$5.418.003
TAIL	31. März 2026	170.668	$1.960.978
UNH	31. Dezember 2025	4.327	$1.494.274	14,7%
ELV	30. September 2025	3.840	$1.493.566	22,1%
JNK	30. Juni 2026	14.106	$1.350.226	-4,0%
DGRE	31. März 2026	41.607	$1.302.649
BOKF	30. Juni 2026	9.448	$1.209.856	-7,7%
LQD	31. März 2026	10.148	$1.118.208
UUP	31. März 2026	40.793	$1.102.635
AMT	30. Juni 2026	6.379	$1.100.961	-0,8%
TLT	31. Dezember 2025	11.725	$1.047.852
CPRT	30. Juni 2026	30.830	$1.023.560	-1,9%
RSP	31. Dezember 2025	5.353	$1.015.464	10,2%
VCSH	30. September 2025	11.610	$923.018
PFIX	31. März 2026	18.721	$897.284
ILF	30. Juni 2025	33.439	$787.492	44,4%
CAG	30. Juni 2026	45.597	$716.782	-2,0%
LW	30. Juni 2026	15.414	$651.396	3,2%
TUA	31. März 2026	26.250	$574.947
VOE	31. März 2026	2.886	$511.976
FMF	31. März 2026	10.296	$484.427
BPRE	31. März 2026	22.196	$332.940	-23,4%
VGK	30. Juni 2026	3.659	$301.611
QUAL	31. März 2026	1.512	$300.313
IBM	30. Juni 2026	1.237	$299.879	-21,2%
PULT	30. Juni 2026	5.749	$290.152	Nicht mehr verfolgt
HD	30. Juni 2026	851	$279.824	-20,3%
TYA	31. März 2026	19.955	$269.397
ROK	30. Juni 2026	700	$251.216	-8,1%
BND	31. März 2026	3.265	$241.834
EFG	30. Juni 2025	2.352	$235.223
AXP	31. März 2026	620	$229.369	0,5%
SCHZ	30. Juni 2025	9.865	$228.463	-4,3%
KKR	30. September 2025	1.680	$223.490	-30,8%
LPG	31. Dezember 2025	7.349	$219.000	136,8%
EFG	31. März 2026	1.879	$214.046
VLU	30. Juni 2025	1.124	$206.555
VLU	31. Dezember 2025	1.009	$205.888
SPMD	31. März 2026	3.516	$203.635	9,0%
LMT	31. Dezember 2025	404	$201.803	4,7%