WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,99
Stand 25. August 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 24. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilität 1J
- 4,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,91
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAB7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AA5 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAM4 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBD4 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| CABLE ONE INC | 12685JAC9 | $9K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAE3 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR INC | 149123CK5 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAR1 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CS9 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AW3 | $9K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-1AA | 023761AA7 | $9K | 0,00 | 9.080 | ABS-O | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CK0 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AB1 | $9K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC | 720186AK1 | $9K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAV2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CT7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBH0 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCH7 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | 084659BD2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| D.R. HORTON INC | 23331ABP3 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAU6 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AH9 | $9K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DG5 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AQ2 | $9K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023771R91 | $8K | 0,00 | 8.783 | ABS-O | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AB7 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | GB |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAF5 | $8K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAG7 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | NO |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062AF8 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 02377AAA6 | $8K | 0,00 | 8.363 | ABS-O | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CD8 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-2 | 02377BAB2 | $8K | 0,00 | 8.419 | ABS-O | US |
| QVC INC | 747262AW3 | $8K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| EMBECTA CORP | 29082KAB1 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AR7 | $8K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD | 893790AA3 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | KY |
| AVNET INC | 053807AW3 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JZ4 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GH0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LBJ4 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AE5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWN5 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CM6 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DH0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ER7 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,84%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |