WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,99
Stand 25. August 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 24. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilität 1J
- 4,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,91
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC | 931142CH4 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| CRANE NXT COMPANY | 224399AP0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAK9 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBB2 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AT3 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JX9 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179SAD2 | $8K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH | 70462GAC2 | $8K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAC7 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| CVR ENERGY INC | 12662PAD0 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | 82481LAD1 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | IE |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913R3A3 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBC3 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAD3 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AL3 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DW0 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAG2 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AQ6 | $8K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YAW1 | $8K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EW9 | $8K | 0,00 | 8.000 | DBT | AU |
| CME GROUP INC | 12572QAH8 | $8K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| DANA INC | 235825AJ5 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | CA |
| NVIDIA CORP | 67066GAJ3 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CW6 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC | 12189LBD2 | $7K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AM5 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BG4 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 940663AC1 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BH4 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AX3 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF CHICAGO (THE) | 91412NBE9 | $7K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AC1 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109BN0 | $7K | 0,00 | 9.000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BP6 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AT3 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAB2 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356AA4 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CH9 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | GB |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BQ7 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAQ5 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WDS9 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| SPECTRUM BRANDS INC | 84762LAX3 | $7K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CE1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAW1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BL3 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,84%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |