WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0,00 | 88.000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0,00 | 126.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0,00 | 61.000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0,00 | 95.000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0,00 | 54.000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0,00 | 81.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0,00 | 81.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |