WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAM2 | $61K | 0,00 | 92.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AK4 | $61K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EP1 | $61K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804FT6 | $61K | 0,00 | 74.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769HS6 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | DE |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | LR |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AS8 | $61K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $61K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487526AC9 | $61K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAC6 | $61K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $60K | 0,00 | 62.171 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AH8 | $60K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BJ5 | $60K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AW5 | $60K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JF5 | $60K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAB8 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DR8 | $60K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AJ0 | $60K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BG3 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CX6 | $60K | 0,00 | 98.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBE4 | $60K | 0,00 | 88.000 | DBT | CA |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098AM4 | $60K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $60K | 0,00 | 58.251 | DBT | IL |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAS9 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062BB9 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BC0 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | DK |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAF5 | $60K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $60K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CJ8 | $60K | 0,00 | 70.000 | DBT | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $60K | 0,00 | 77.000 | DBT | GB |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $60K | 0,00 | 81.068 | DBT | AR |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $60K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 71644EAJ1 | $60K | 0,00 | 54.000 | DBT | CA |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DB2 | $60K | 0,00 | 134.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAC2 | $60K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $59K | 0,00 | 62.110 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | MX |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAF1 | $59K | 0,00 | 56.000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAH4 | $59K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DB3 | $59K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |