WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272WAD1 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BA9 | $58K | 0,00 | 76.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBG5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BR3 | $58K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BW5 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCE4 | $58K | 0,00 | 109.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AP6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| STAPLES INC | 855030AS1 | $58K | 0,00 | 75.452 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAJ5 | $58K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC | 071734AL1 | $58K | 0,00 | 100.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAM0 | $57K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAY7 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP | 55342UAJ3 | $57K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AJ6 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLH2 | $57K | 0,00 | 57.300 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAP9 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QAZ5 | $57K | 0,00 | 64.000 | DBT | MX |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBZ2 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $57K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BC1 | $57K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AB5 | $57K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CJ7 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26882PBE1 | $57K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AE7 | $57K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBE0 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAF3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081DK6 | $57K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BL5 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | CA |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DV6 | $57K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAS8 | $57K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 80286YAC6 | $57K | 0,00 | 56.580 | ABS-O | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525PAB3 | $57K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBD1 | $57K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AG5 | $57K | 0,00 | 96.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAJ9 | $57K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| PUGET SOUND ENERGY INC | 745332CH7 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBP6 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $56K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AU6 | $56K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAT0 | $56K | 0,00 | 87.000 | DBT | US |
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | 644188BG8 | $56K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109AZ4 | $56K | 0,00 | 60.000 | DBT | CA |
| CORNING INC | 219350BF1 | $56K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625HHV5 | $56K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |