WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 86765BAP4 | $59K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | — | $59K | 0,00 | 82.000 | DBT | AR |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAZ0 | $59K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AM3 | $59K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866FAN4 | $59K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AB9 | $59K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874DA2 | $59K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAZ5 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC | 80874DAA4 | $59K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECK9 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBJ6 | $59K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AE7 | $59K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BK6 | $59K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY (THE) | 372546AW1 | $59K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $59K | 0,00 | 66.000 | DBT | LU |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $59K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| NCR ATLEOS CORP | 638962AA8 | $59K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38148YAA6 | $59K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RAR3 | $59K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCF5 | $59K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBV1 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BT5 | $59K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189WAP5 | $59K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAD5 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308AX7 | $59K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HU0 | $59K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AS8 | $59K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $59K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAX9 | $58K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | SG |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CP1 | $58K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAJ4 | $58K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCB7 | $58K | 0,00 | 87.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BV1 | $58K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JAH7 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAQ4 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576BAB8 | $58K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $58K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAD5 | $58K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BY1 | $58K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142DB6 | $58K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $58K | 0,00 | 57.000 | DBT | CO |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $58K | 0,00 | 55.000 | DBT | CA |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAK5 | $58K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FINANCE (USA) LTD | 767201AD8 | $58K | 0,00 | 55.000 | DBT | AU |
| QUALCOMM INC | 747525AV5 | $58K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $58K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAH5 | $58K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AN5 | $58K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |