WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAF8 | $52K | 0,00 | 54.000 | DBT | CA |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AE0 | $52K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $52K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FV5 | $52K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBN1 | $52K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBT6 | $52K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBA5 | $52K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $52K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAR6 | $52K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAR8 | $52K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBA7 | $52K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $52K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAB7 | $52K | 0,00 | 78.000 | DBT | CA |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | 02344AAA6 | $52K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AS8 | $52K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BU1 | $52K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903AW0 | $52K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFM1 | $51K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORP | 723787AQ0 | $51K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AT2 | $51K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCP5 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | MX |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FAR7 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CJ6 | $51K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU | — | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | AR |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $51K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAH5 | $51K | 0,00 | 68.000 | DBT | NO |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAE3 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 228180AB1 | $51K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP | 69318FAL2 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBE4 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AU2 | $51K | 0,00 | 60.000 | DBT | IE |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BK2 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAH5 | $51K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AV4 | $51K | 0,00 | 51.000 | DBT | PL |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC | 75420NAA1 | $51K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UL7 | $51K | 0,00 | 51.000 | DBT | CA |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AG1 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBD6 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAK8 | $51K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAK8 | $51K | 0,00 | 55.000 | DBT | NO |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933YBN4 | $51K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515BF0 | $51K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 914886AC0 | $51K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION COMPANY LLC | 00115AAP4 | $51K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EU3 | $51K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133TAD5 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $51K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAB3 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |