WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MILLS INC | 370334CL6 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEM9 | $51K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AP6 | $51K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339AJ9 | $51K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AJ3 | $51K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AU9 | $51K | 0,00 | 81.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BY4 | $50K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958254AD6 | $50K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC | 638612AL5 | $50K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDH6 | $50K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Z2 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AR0 | $50K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CQ0 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CE2 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971V2H7 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | PE |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EK2 | $50K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AU3 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CT2 | $50K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207BB0 | $50K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829AY3 | $50K | 0,00 | 57.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0KD0 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | AU |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AX4 | $50K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DR7 | $50K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC | 01883LAD5 | $50K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAC3 | $50K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $50K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 04650NAB0 | $50K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| ITT HOLDINGS LLC | 45074JAA2 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBU9 | $50K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CW3 | $50K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $50K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DBZ1 | $50K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXH2 | $49K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452AH3 | $49K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AK5 | $49K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AG9 | $49K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAS0 | $49K | 0,00 | 48.000 | DBT | KY |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AF9 | $49K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746JM4 | $49K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY | 93884PDY3 | $49K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBH6 | $49K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAD3 | $49K | 0,00 | 77.000 | DBT | CA |
| HASBRO INC | 418056AS6 | $49K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CE9 | $49K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393AG7 | $49K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAS1 | $49K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |