WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 219350AW5 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAP8 | $41K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $41K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AN3 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660BA4 | $41K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HR7 | $41K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBV5 | $41K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAH9 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | CN |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JM3 | $41K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023765AA8 | $41K | 0,00 | 42.084 | ABS-O | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $41K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAG9 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $41K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACH8 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865AV2 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJM2 | $41K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $41K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746TB7 | $41K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAR7 | $41K | 0,00 | 54.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAR9 | $41K | 0,00 | 45.000 | DBT | CA |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $41K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $41K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $40K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BL5 | $40K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAA9 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAC5 | $40K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $40K | 0,00 | 42.000 | DBT | IE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAY6 | $40K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAB8 | $40K | 0,00 | 42.203 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $40K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FV0 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | PH |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $40K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAE2 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BK3 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AC6 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $40K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $40K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |