WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000079043 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,68
Stand 21. August 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
1-Tages-Veränderung
$47,62 – $49,87
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.3B
- Bestände
- 6.159
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 18,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 214,5
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNIY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilität 1J
- 4,89%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,78
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$17.1M
- Letzte 12 Monate
- +$19.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6.159 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $40K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64953BBF4 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EBL8 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AQ7 | $40K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAA2 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBB3 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAE7 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AE7 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432AL4 | $40K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AK7 | $40K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 04517PBT8 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | PH |
| MPLX LP | 55336VAK6 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867229AC0 | $40K | 0,00 | 36.000 | DBT | CA |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272AN8 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAM6 | $40K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCH6 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AN1 | $40K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAN4 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GZN7 | $40K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2027A0HY8 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | AU |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CE6 | $40K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| MOUNT SINAI HOSPITAL (THE) | 623115AF9 | $40K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AY0 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAH9 | $40K | 0,00 | 44.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAE9 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAC0 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| BASIN ELECTRIC POWER COOPERATIVE | 070101AH3 | $40K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABZ9 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| NOV INC | 637071AM3 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAD9 | $40K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAE3 | $40K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION | — | $40K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAV7 | $40K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AV7 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AK9 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BB1 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AS9 | $40K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044CK5 | $40K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BH5 | $40K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62928CAA0 | $40K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAN3 | $40K | 0,00 | 45.000 | DBT | GB |
| METLIFE INC | 59156RCD8 | $40K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAJ4 | $39K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 70109HAN5 | $39K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 42 Zahlungen
4,88%
Rendite (TTM)
$2,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. Juli 2026 | $0,2000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1750 |
| 26. Mai 2026 | $0,1900 |
| 27. April 2026 | $0,1800 |
| 26. März 2026 | $0,2050 |
| 24. Februar 2026 | $0,1650 |
| 27. Januar 2026 | $0,1900 |
| 26. Dezember 2025 | $0,2100 |
| 24. November 2025 | $0,2150 |
| 28. Oktober 2025 | $0,2050 |
| 25. September 2025 | $0,1900 |
| 26. August 2025 | $0,2000 |
| 28. Juli 2025 | $0,2050 |
| 25. Juni 2025 | $0,1900 |
| 27. Mai 2025 | $0,2000 |
| 25. April 2025 | $0,2050 |
| 26. März 2025 | $0,2150 |
| 25. Februar 2025 | $0,1950 |
| 28. Januar 2025 | $0,2000 |
| 26. Dezember 2024 | $0,2350 |
| 25. November 2024 | $0,2100 |
| 28. Oktober 2024 | $0,2100 |
| 25. September 2024 | $0,2100 |
| 27. August 2024 | $0,2100 |
| 26. Juli 2024 | $0,2000 |
| 25. Juni 2024 | $0,2000 |
| 24. Mai 2024 | $0,2000 |
| 24. April 2024 | $0,1750 |
| 22. März 2024 | $0,1700 |
| 23. Februar 2024 | $0,1600 |
| 25. Januar 2024 | $0,1550 |
| 22. Dezember 2023 | $0,2380 |
| 24. November 2023 | $0,1770 |
| 25. Oktober 2023 | $0,1800 |
| 25. September 2023 | $0,1800 |
| 25. August 2023 | $0,1800 |
| 25. Juli 2023 | $0,1800 |
| 26. Juni 2023 | $0,1800 |
| 24. Mai 2023 | $0,1800 |
| 24. April 2023 | $0,1800 |
| 27. März 2023 | $0,1790 |
| 22. Februar 2023 | $0,1200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |