WisdomTree High Income Laddered Municipal Fund (WTMY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,45% | ▼ -3,97% |
| 3M | ▼ -6,78% | ▼ -4,58% |
| 6M | ▼ -6,78% | ▼ -4,58% |
| YTD | ▼ -6,27% | ▼ -3,49% |
| 1Y | ▼ -6,20% | ▼ -2,43% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,30% | ▲ +0,05% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONROEVILLE FINANCE AUTHORITY (PA) | 611530DD5 | $43K | 0,71 | 40.000 | DBT | US |
| SALT VERDE FINANCIAL CORP (AZ) | 79575EAS7 | $42K | 0,69 | 40.000 | DBT | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25484JCT5 | $41K | 0,67 | 40.000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544532KK9 | $38K | 0,63 | 35.000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452227UR0 | $38K | 0,62 | 35.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190NX6 | $37K | 0,61 | 35.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TBT3 | $37K | 0,60 | 35.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TDB0 | $32K | 0,53 | 30.000 | DBT | US |
| FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY (FL) | 342816H81 | $30K | 0,50 | 30.000 | DBT | US |
| ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY AUTHORITY (THE) (IL) | 452252QT9 | $28K | 0,46 | 25.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY (OK) | 67868UJZ7 | $28K | 0,46 | 25.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) | 64613CDZ8 | $28K | 0,45 | 25.000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) | 57585BEZ7 | $28K | 0,45 | 25.000 | DBT | US |
| PITTSBURGH AND ALLEGHENY COUNTY SPORTS & EXHIBITION AUTHORITY (PA) | 724791BW7 | $27K | 0,45 | 25.000 | DBT | US |
| NEW YORK (NY), CITY OF | 64966QY61 | $27K | 0,45 | 25.000 | DBT | US |
| ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES AUTHORITY (FL) | 68450LHD0 | $27K | 0,45 | 25.000 | DBT | US |
| COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL AUTHORITY (GA) | 190813TD7 | $27K | 0,44 | 25.000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP (VA) | 888808HL9 | $26K | 0,42 | 25.000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717813VL0 | $26K | 0,42 | 25.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH | 592647LJ8 | $25K | 0,41 | 25.000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 414009SG6 | $23K | 0,37 | 20.000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTHORITY (SC) | 8371515C9 | $23K | 0,37 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64971X4X3 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 7178932R1 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| MANATEE COUNTY SCHOOL BOARD (FL) | 56185NGJ1 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116EK8 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP AUTH | 66353RCZ5 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| DENVER COLO CITY & CNTY | 249182SX5 | $22K | 0,36 | 20.000 | DBT | US |
| JEFFERSON (AL), COUNTY OF | 472682YY3 | $21K | 0,35 | 20.000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY (UT), CITY OF | 795576FL6 | $20K | 0,34 | 20.000 | DBT | US |
| BLACKROCK LIQ MUNI | · | $7K | 0,12 | 7.373 | STIV | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1200 |
| 26. August 2026 | $0,1050 |
| 28. Juli 2026 | $0,1050 |
| 25. Juni 2026 | $0,0950 |
| 26. Mai 2026 | $0,0650 |
| 27. April 2026 | $0,0550 |
| 26. März 2026 | $0,0450 |
| 24. Februar 2026 | $0,0700 |
| 27. Januar 2026 | $0,0800 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0850 |
| 24. November 2025 | $0,0950 |
| 28. Oktober 2025 | $0,0800 |
| 25. September 2025 | $0,0600 |
| 26. August 2025 | $0,0550 |
| 28. Juli 2025 | $0,0800 |
| 25. Juni 2025 | $0,1000 |
| 27. Mai 2025 | $0,0750 |
| 25. April 2025 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2.455.723 | 83,28% | 96.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.116 | 16,69% | 19.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $527 | 0,02% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $500 | 0,02% | 19.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |